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Exencial Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3217 M
Rotación
15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
20.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+365.35%
AUM
USD 3217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.4 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.75%
Posición
606
Nuevas
59
Aumentadas
244
Reducidas
240
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
CDW
CDW
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 7.26 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 6.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.81% |
| 2 | Tecnología | 14.09% |
| 3 | Salud | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.29% |
| 5 | Industriales | 4.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 116 M | 3.6% |
456,827
+8,878
| +2% | +USD 2.31 M |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8250 M
| USD 98 M | 3.05% |
2,797,372
+731,274
| +35% | +USD 25.8 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 79.7 M | 2.48% |
415,109
+60,107
| +17% | +USD 11.9 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 75.4 M | 2.34% |
203,640
-1,915
| -0.9% | -USD 801 k |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 67.4 M | 2.1% |
343,665
-4,527
| -1% | -USD 906 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 62.3 M | 1.94% |
2,011,027
+387,282
| +24% | +USD 12.3 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 60.2 M | 1.87% |
209,963
-11,132
| -5% | -USD 3.5 M |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 60.1 M | 1.87% |
344,854
+48,644
| +16% | +USD 8.92 M |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 57.3 M | 1.78% |
1,084,979
+175,603
| +19% | +USD 9.31 M |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 55.5 M | 1.72% |
255,432
-8,035
| -3% | -USD 1.8 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 54.6 M | 1.7% |
542,889
-42,839
| -7% | -USD 4.31 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 54.2 M | 1.68% |
260,019
+13,470
| +5% | +USD 2.97 M |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 48.6 M | 1.51% |
668,268
+62,298
| +10% | +USD 4.85 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7219 M
| USD 47.4 M | 1.47% |
1,326,979
+381,073
| +40% | +USD 13.7 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5028 M
| USD 46.2 M | 1.44% |
1,171,519
+295,271
| +34% | +USD 11.9 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 39.7 M | 1.23% |
128,199
+9,379
| +8% | +USD 3.09 M |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 38.1 M | 1.18% |
545,669
+25,847
| +5% | +USD 1.87 M |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 37.6 M | 1.17% |
78,431
-14,794
| -16% | -USD 7.26 M |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 37.3 M | 1.16% |
1,014,748
+193,137
| +24% | +USD 7.41 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 33.1 M | 1.03% |
279,650
-3,264
| -1% | -USD 394 k |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 32.7 M | 1.02% |
412,032
+6,964
| +2% | +USD 555 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 32.3 M | 1% |
49,402
-2,474
| -5% | -USD 1.69 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 30.9 M | 0.96% |
482,654
+35,083
| +8% | +USD 2.32 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 30.3 M | 0.94% |
50,775
+5,723
| +13% | +USD 3.58 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2052 M
| USD 29.8 M | 0.93% |
832,153
+157,256
| +23% | +USD 5.73 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Exencial Wealth Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Exencial Wealth Advisors mantenía 606 posiciones por un valor de USD 3217 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 3166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Exencial Wealth Advisors destinó USD 107 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 59 nuevas posiciones y aumentó 244 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue EQT Corp: 87,217 acciones con un valor de USD 5.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Medtronic, por un valor estimado de USD 12.5 M.
- La mayor compra de Exencial Wealth Advisors en T1 2026 fue EQT Corp: 87,217 acciones por un valor de USD 5.55 M.
- Exencial Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 25.8 M.
- La mayor reducción de Exencial Wealth Advisors durante T1 2026 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- Exencial Wealth Advisors cerró por completo su posición en CDW en T1 2026, con una venta estimada de USD 7.85 M.
- Las diez principales posiciones de Exencial Wealth Advisors representan 23% de su cartera de USD 3217 M en T1 2026.
- Exencial Wealth Advisors abrió 59 posiciones nuevas y cerró 36 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Exencial Wealth Advisors aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3217 M.
Según el Informe 13F de Exencial Wealth Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 28 abr 2026.