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GM Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2597 M
Rotación
20.25%
Rendimiento estimado a 1 año
18.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+241.24%
AUM
USD 2597 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.5 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 112 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.18%
Posición
400
Nuevas
55
Aumentadas
174
Reducidas
93
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 30.1 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 9.33 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 18 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.17 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.1% |
| 2 | Tecnología | 8.66% |
| 3 | Finanzas | 4.95% |
| 4 | Energía | 2.6% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 372 M | 14.33% |
4,861,791
+116,648
| +2% | +USD 9.33 M |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 233 M | 8.97% |
2,314,674
-178,817
| -7% | -USD 18 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 138 M | 5.33% |
1,569,661
+42,385
| +3% | +USD 3.89 M |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 111 M | 4.26% |
344,929
+14,304
| +4% | +USD 4.8 M |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
|
5
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
| USD 77.6 M | 2.99% |
1,866,276
+240,393
| +15% | +USD 10.4 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 74.8 M | 2.88% |
1,092,037
+73,782
| +7% | +USD 5.2 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 64.2 M | 2.47% |
173,146
-4,211
| -2% | -USD 1.63 M |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 64.1 M | 2.47% |
252,479
-1,595
| -0.6% | -USD 415 k |
2014 Q1
48 trimestres
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 62.5 M | 2.41% |
757,390
+15,642
| +2% | +USD 1.29 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 53.8 M | 2.07% |
377,781
+37,599
| +11% | +USD 5.59 M |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 47.8 M | 1.84% |
145,424
+410
| +0.3% | +USD 140 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 47.7 M | 1.84% |
1,861,558
+77,988
| +4% | +USD 2.01 M |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 46.9 M | 1.81% |
268,806
-8,072
| -3% | -USD 1.48 M |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 46.3 M | 1.78% |
1,586,304
-48,040
| -3% | -USD 1.41 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 41.3 M | 1.59% |
2,385,149
+40,591
| +2% | +USD 613 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 39.9 M | 1.54% |
61,322
+335
| +0.5% | +USD 228 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 38.6 M | 1.48% |
186,364
+165,319
| +786% | +USD 30.1 M |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 38.1 M | 1.47% |
482,264
+4,438
| +0.9% | +USD 367 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 36.8 M | 1.42% |
99,371
+13,621
| +16% | +USD 5.7 M |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 35.7 M | 1.38% |
93,217
+35,794
| +62% | +USD 14.2 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
21
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 34 M | 1.31% |
356,056
+22,811
| +7% | +USD 2.32 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31.8 M | 1.22% |
152,551
+11,348
| +8% | +USD 2.5 M |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 29.8 M | 1.15% |
224,500
+29,970
| +15% | +USD 4.22 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 27.4 M | 1.06% |
601,166
+56,906
| +10% | +USD 2.67 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 26.5 M | 1.02% |
573,367
-7,263
| -1% | -USD 338 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GM Advisory Group en T1 2026
Al cierre de T1 2026, GM Advisory Group mantenía 400 posiciones por un valor de USD 2597 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 2552 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
GM Advisory Group destinó USD 112 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 174 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TSMC: 14,335 acciones con un valor de USD 4.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18 M.
- La mayor compra de GM Advisory Group en T1 2026 fue TSMC: 14,335 acciones por un valor de USD 4.84 M.
- GM Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 30.1 M.
- La mayor reducción de GM Advisory Group durante T1 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18 M.
- GM Advisory Group cerró por completo su posición en United Parcel Service en T1 2026, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de GM Advisory Group representan 48% de su cartera de USD 2597 M en T1 2026.
- GM Advisory Group abrió 55 posiciones nuevas y cerró 26 en T1 2026.
- El valor de la cartera de GM Advisory Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2597 M.
Según el Informe 13F de GM Advisory Group correspondiente a T1 2026, presentado el 28 abr 2026.