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GM Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
20.25%
1年估算報酬率
18.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1%
1年估算報酬率
+18.86%
3年估算報酬率
+53.64%
5年估算報酬率
+59.88%
10年估算報酬率
+241.24%
AUM
US$26億
AUM 成長
+US$4451萬
(+1.7%)
資金流向
+US$1.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.18%
持股
400
新
55
增持
174
減碼
93
已平倉
26
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$3015萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1421萬 |
| 3 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$1043萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$933萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$570萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1798萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$517萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$405萬 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$262萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$212萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.1% |
| 2 | 科技 | 8.66% |
| 3 | 金融 | 4.95% |
| 4 | 能源 | 2.6% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3.72億 | 14.33% |
4,861,791
+116,648
| +2% | +US$933萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2.33億 | 8.97% |
2,314,674
-178,817
| -7% | -US$1798萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1.38億 | 5.33% |
1,569,661
+42,385
| +3% | +US$389萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.11億 | 4.26% |
344,929
+14,304
| +4% | +US$480萬 |
2015 Q1
44個季度
|
|
|
5
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1億
| US$7764萬 | 2.99% |
1,866,276
+240,393
| +15% | +US$1043萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$7477萬 | 2.88% |
1,092,037
+73,782
| +7% | +US$520萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$6418萬 | 2.47% |
173,146
-4,211
| -2% | -US$163萬 |
2014 Q2
47個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6408萬 | 2.47% |
252,479
-1,595
| -0.6% | -US$41.5萬 |
2014 Q1
48個季度
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$6254萬 | 2.41% |
757,390
+15,642
| +2% | +US$129萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$5381萬 | 2.07% |
377,781
+37,599
| +11% | +US$559萬 |
2020 Q3
22個季度
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$4779萬 | 1.84% |
145,424
+410
| +0.3% | +US$14萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$4769萬 | 1.84% |
1,861,558
+77,988
| +4% | +US$201萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4688萬 | 1.81% |
268,806
-8,072
| -3% | -US$148萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$4629萬 | 1.78% |
1,586,304
-48,040
| -3% | -US$141萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$4131萬 | 1.59% |
2,385,149
+40,591
| +2% | +US$61.3萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3988萬 | 1.54% |
61,322
+335
| +0.5% | +US$22.8萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$3856萬 | 1.48% |
186,364
+165,319
| +786% | +US$3015萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$3813萬 | 1.47% |
482,264
+4,438
| +0.9% | +US$36.7萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3678萬 | 1.42% |
99,371
+13,621
| +16% | +US$570萬 |
2013 Q4
49個季度
|
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$3574萬 | 1.38% |
93,217
+35,794
| +62% | +US$1421萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
21
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$3400萬 | 1.31% |
356,056
+22,811
| +7% | +US$232萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3177萬 | 1.22% |
152,551
+11,348
| +8% | +US$250萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2984萬 | 1.15% |
224,500
+29,970
| +15% | +US$422萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2744萬 | 1.06% |
601,166
+56,906
| +10% | +US$267萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2648萬 | 1.02% |
573,367
-7,263
| -1% | -US$33.8萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
相似基金
GM Advisory Group的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，GM Advisory Group持有400個部位，價值US$26億，較前一季的US$25.5億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的48%。
GM Advisory Group在2026年第1季投入US$1.12億淨新增資金，建立55個新部位，並加碼174個既有持股。 其最大的新持股是TSMC：共14,335股，價值US$484萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1798萬。
- GM Advisory Group在2026年第1季最大筆買進的是TSMC：共買進14,335股，價值US$484萬。
- GM Advisory Group在2026年第1季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$3015萬。
- GM Advisory Group在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1798萬。
- GM Advisory Group於2026年第1季完全出清United Parcel Service，估計賣出金額為US$262萬。
- 在2026年第1季，GM Advisory Group的投資組合規模為US$26億，前十大持股占48%。
- GM Advisory Group在2026年第1季新增了55個部位，並平倉26個部位。
- GM Advisory Group的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$26億。
根據GM Advisory Group的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月28日提交。