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Richard Bernstein Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.5億
週轉率
42.75%
1年估算報酬率
16.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.89%
1年估算報酬率
+16.24%
3年估算報酬率
+33.92%
5年估算報酬率
+31.86%
10年估算報酬率
+171.35%
AUM
US$34.5億
AUM 成長
+US$4399萬
(+1.3%)
資金流向
+US$4376萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.66%
持股
255
新
81
增持
14
減碼
48
已平倉
28
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$5.32億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3.57億 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3.53億 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$3.21億 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1.58億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$6.02億 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$4.05億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$2.08億 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$1.63億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.1% |
| 2 | 工業 | 3.26% |
| 3 | 科技 | 3.2% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | 醫療保健 | 0.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$5.16億 | 14.98% |
+6,178,128
| 新 | +US$5.32億 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3.54億 | 10.27% |
1,846,285
+1,780,967
| +2,727% | +US$3.57億 |
2019 Q1
28個季度
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$3.51億 | 10.17% |
+3,673,879
| 新 | +US$3.53億 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
4
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$3.21億 | 9.3% |
+6,186,664
| 新 | +US$3.21億 |
2026 Q1
0個季度
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$2.67億 | 7.76% |
3,400,240
+694,123
| +26% | +US$5581萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
6
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$2.09億 | 6.07% |
9,102,497
+6,061,835
| +199% | +US$1.41億 |
2025 Q3
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.9億 | 5.52% |
969,895
-692,359
| -42% | -US$1.39億 |
2021 Q4
17個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$1.66億 | 4.82% |
1,139,462
+120,778
| +12% | +US$1800萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1.57億 | 4.54% |
1,648,703
+1,648,693
| +16,486,930% | +US$1.58億 |
2022 Q2
15個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1.46億 | 4.23% |
1,592,652
+1,592,648
| +39,816,200% | +US$1.46億 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$1.24億 | 3.58% |
594,003
-739,953
| -55% | -US$1.63億 |
2024 Q3
6個季度
|
|
12
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6億
| US$9926萬 | 2.88% |
2,151,643
-44,451
| -2% | -US$213萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$3719萬 | 1.08% |
335,477
-334,612
| -50% | -US$3874萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2億
| US$3714萬 | 1.08% |
397,027
-887,197
| -69% | -US$8688萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2995萬 | 0.87% |
171,706
-3,077
| -2% | -US$56.5萬 |
2020 Q2
23個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2600萬 | 0.75% |
102,435
-3,977
| -4% | -US$104萬 |
2013 Q4
49個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1869萬 | 0.54% |
50,480
+2,231
| +5% | +US$93.4萬 |
2013 Q4
49個季度
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1417萬 | 0.41% |
102,468
+98,051
| +2,220% | +US$1410萬 |
2020 Q3
22個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1389萬 | 0.4% |
66,685
| – | – |
2015 Q2
43個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1172萬 | 0.34% |
40,744
-1,418
| -3% | -US$44.6萬 |
2015 Q4
41個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$967萬 | 0.28% |
33,713
-2,692
| -7% | -US$84.6萬 |
2013 Q4
49個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$965萬 | 0.28% |
31,166
-1,098
| -3% | -US$36.1萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$855萬 | 0.25% |
14,937
-744
| -5% | -US$47.7萬 |
2015 Q2
43個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$698萬 | 0.2% |
18,772
-1,191
| -6% | -US$49.1萬 |
2020 Q2
23個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$528萬 | 0.15% |
17,934
-2,272
| -11% | -US$69萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
相似基金
EC
Richard Bernstein Advisors的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Richard Bernstein Advisors持有255個部位，價值US$34.5億，較前一季的US$34億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Richard Bernstein Advisors的2026年第1季申報資料顯示有新增81項、增加14檔、減碼48檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI International Developed Markets ETF：共6,178,128股，價值US$5.16億。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Intl Quality Factor ETF，估計金額為US$6.02億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為工業和科技。
- Richard Bernstein Advisors在2026年第1季最大筆買進的是iShares Core MSCI International Developed Markets ETF：共買進6,178,128股，價值US$5.16億。
- Richard Bernstein Advisors在2026年第1季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$3.57億。
- Richard Bernstein Advisors在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Intl Quality Factor ETF，估計減持了US$6.02億。
- Richard Bernstein Advisors於2026年第1季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$368萬。
- 在2026年第1季，Richard Bernstein Advisors的投資組合規模為US$34.5億，前十大持股占78%。
- Richard Bernstein Advisors在2026年第1季新增了81個部位，並平倉28個部位。
- Richard Bernstein Advisors的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$34.5億。
根據Richard Bernstein Advisors的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月22日提交。