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Richard Bernstein Advisors

Richard Bernstein Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,45 Mrd. $ Umschlag 42,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,35 %
AUM
3,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
Kapitalfluss
+43,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,66 %
Position
255
Neu
81
Aufgestockt
14
Reduziert
48
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+532 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+357 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+353 Mio. $
4
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+321 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+158 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+602 Mio. $
2
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+405 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+229 Mio. $
4
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+208 Mio. $
5
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+163 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,1 %
2 Industrie 3,26 %
3 Technologie 3,2 %
4 Finanzwesen 1,54 %
5 Gesundheitswesen 0,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDEV-Symbol
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
516 Mio. $ 14,98 %
+6.178.128
Neu +532 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
354 Mio. $ 10,27 %
1.846.285
+1.780.967
+2.727 % +357 Mio. $
2019 Q1
28 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
351 Mio. $ 10,17 %
+3.673.879
Neu +353 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
CLOA-Symbol
4
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
321 Mio. $ 9,3 %
+6.186.664
Neu +321 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
EMXC-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
267 Mio. $ 7,76 %
3.400.240
+694.123
+26 % +55,8 Mio. $
2021 Q1
20 Quartale
PZA-Symbol
6
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
209 Mio. $ 6,07 %
9.102.497
+6.061.835
+199 % +141 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
190 Mio. $ 5,52 %
969.895
-692.359
-42 % -139 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
SDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
166 Mio. $ 4,82 %
1.139.462
+120.778
+12 % +18 Mio. $
2022 Q1
16 Quartale
MBB-Symbol
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
157 Mio. $ 4,54 %
1.648.703
+1.648.693
+16.486.930 % +158 Mio. $
2022 Q2
15 Quartale
BIL-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
146 Mio. $ 4,23 %
1.592.652
+1.592.648
+39.816.200 % +146 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
FTEC-Symbol
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
124 Mio. $ 3,58 %
594.003
-739.953
-55 % -163 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
BAR-Symbol
12
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
99,3 Mio. $ 2,88 %
2.151.643
-44.451
-2 % -2,13 Mio. $
2018 Q2
31 Quartale
XLC-Symbol
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
37,2 Mio. $ 1,08 %
335.477
-334.612
-50 % -38,7 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
IXJ-Symbol
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,08 %
397.027
-887.197
-69 % -86,9 Mio. $
2019 Q1
28 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,9 Mio. $ 0,87 %
171.706
-3.077
-2 % -564.513 $
2020 Q2
23 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26 Mio. $ 0,75 %
102.435
-3.977
-4 % -1,04 Mio. $
2013 Q4
49 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,7 Mio. $ 0,54 %
50.480
+2.231
+5 % +933.547 $
2013 Q4
49 Quartale
VT-Symbol
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,41 %
102.468
+98.051
+2.220 % +14,1 Mio. $
2020 Q3
22 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,9 Mio. $ 0,4 %
66.685
– –
2015 Q2
43 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,34 %
40.744
-1.418
-3 % -445.548 $
2015 Q4
41 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,7 Mio. $ 0,28 %
33.713
-2.692
-7 % -845.718 $
2013 Q4
49 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,6 Mio. $ 0,28 %
31.166
-1.098
-3 % -361.299 $
2021 Q4
17 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,55 Mio. $ 0,25 %
14.937
-744
-5 % -476.803 $
2015 Q2
43 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,98 Mio. $ 0,2 %
18.772
-1.191
-6 % -490.637 $
2020 Q2
23 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,15 %
17.934
-2.272
-11 % -689.516 $
2013 Q2
51 Quartale
1
2 3 4 5

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EC
Eminence Capital New York 4,36 Mrd. $ AUM 3,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QVR
QVR San Francisco, California 2,49 Mrd. $ AUM 48,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Richard Bernstein Advisors für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Richard Bernstein Advisors 255 Positionen im Wert von 3,45 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 3,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Richard Bernstein Advisors für Q1 2026 weist 81 neu, 14 erhöht, 48 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 6.178.128 Aktien im Wert von 516 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 602 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Richard Bernstein Advisors im Q1 2026 war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 6.178.128 Aktien im Wert von 516 Mio. $.
  • Richard Bernstein Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Richard Bernstein Advisors im Q1 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 602 Mio. $.
  • Richard Bernstein Advisors hat seine Position in Boston Scientific im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Richard Bernstein Advisors machen im Q1 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,45 Mrd. $ aus.
  • Richard Bernstein Advisors eröffnete 81 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Richard Bernstein Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 3,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Richard Bernstein Advisors für Q1 2026 am 22. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .