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U.S. Capital Wealth Advisors

U.S. Capital Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,98 Mrd. $ Umschlag 18,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,36 %
 

U.S. Capital Wealth Advisors is an independent wealth management firm that offers financial planning, investments and insurance to high net worth and ultra-high-net-worth clients. It was formed in 2021 when U.S. Capital Advisors, whose co-founders are Pat Mendenhall and Dave King, merged its advisory wealth business with Legacy One Financial. In 2024 Arax Investment Partners, a wealth management platform backed by RedBird Capital Partners, announced the addition of the firm.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
Kapitalfluss
+97,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,67 %
Position
1.093
Neu
113
Aufgestockt
523
Reduziert
297
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+32,3 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+14,8 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+12,8 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,4 Mio. $
5
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+9,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+24,6 Mio. $
2
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+17,6 Mio. $
3
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+14,6 Mio. $
4
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+14,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+14,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,84 %
2 Energie 14,18 %
3 Technologie 14,01 %
4 Finanzwesen 6,5 %
5 Industrie 5,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
107 Mio. $ 2,7 %
616.338
+56.915
+10 % +10,4 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
101 Mio. $ 2,54 %
155.152
+47.476
+44 % +32,3 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
101 Mio. $ 2,54 %
397.504
+25.991
+7 % +6,76 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
HPK-Symbol
4
HighPeak Energy
HPK
903 Mio. $
95,8 Mio. $ 2,41 %
13.885.172
– –
2021 Q3
18 Quartale
PIFI-Symbol
5
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
97,1 Mio. $
94,9 Mio. $ 2,39 %
1.007.609
-4.725
-0,5 % -449.071 $
2021 Q3
18 Quartale
EPD-Symbol
6
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
86,2 Mio. $ 2,17 %
2.276.743
-5.573
-0,2 % -197.254 $
2021 Q3
18 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
51,1 Mio. $ 1,29 %
138.169
+15.567
+13 % +6,51 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
50,2 Mio. $ 1,26 %
295.742
-11.561
-4 % -1,69 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
49,3 Mio. $ 1,24 %
85.383
+21.100
+33 % +12,8 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
45,5 Mio. $ 1,14 %
218.489
+14.985
+7 % +3,3 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
44,8 Mio. $ 1,13 %
156.199
+20.486
+15 % +6,44 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
415 Mrd. $
43,2 Mio. $ 1,09 %
208.655
-4.659
-2 % -849.563 $
2021 Q3
18 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
43,1 Mio. $ 1,09 %
66.056
+2.507
+4 % +1,71 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,02 %
210.156
+22.008
+12 % +4,38 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
PLTR-Symbol
15
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,97 %
263.561
+8.271
+3 % +1,26 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,97 %
157.263
+31.670
+25 % +7,38 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
MPLX-Symbol
17
MPLX
MPLX
56,6 Mrd. $
33 Mio. $ 0,83 %
577.581
-840
-0,1 % -47.633 $
2021 Q3
18 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,82 %
668.423
-5.013
-0,7 % -258.681 $
2021 Q3
18 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,81 %
260.281
-30.379
-10 % -3,73 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
31,6 Mio. $ 0,79 %
102.039
+22.935
+29 % +7,55 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
31,1 Mio. $ 0,78 %
108.061
+11.455
+12 % +3,6 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,76 %
94.423
+2.759
+3 % +925.677 $
2021 Q3
18 Quartale
ET-Symbol
23
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,74 %
1.523.408
-36.702
-2 % -672.054 $
2021 Q3
18 Quartale
OPER-Symbol
24
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
113 Mio. $
29,4 Mio. $ 0,74 %
293.739
+26.071
+10 % +2,61 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
FCX-Symbol
25
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,66 %
446.686
+127.456
+40 % +7,7 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Brooklyn Investment Group
Brooklyn Investment Group Brooklyn, New York 3,2 Mrd. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mill Creek Capital Advisors
Mill Creek Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania 4,87 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GM Advisory Group
GM Advisory Group Melville, New York 2,6 Mrd. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von U.S. Capital Wealth Advisors für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt U.S. Capital Wealth Advisors 1.093 Positionen im Wert von 3,98 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 3,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von U.S. Capital Wealth Advisors für Q1 2026 weist 113 neu, 523 erhöht, 297 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 260.405 Aktien im Wert von 8,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 24,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von U.S. Capital Wealth Advisors im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 260.405 Aktien im Wert von 8,37 Mio. $.
  • U.S. Capital Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von U.S. Capital Wealth Advisors im Q1 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,6 Mio. $.
  • U.S. Capital Wealth Advisors hat seine Position in Hartford Financial Services im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von U.S. Capital Wealth Advisors machen im Q1 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,98 Mrd. $ aus.
  • U.S. Capital Wealth Advisors eröffnete 113 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von U.S. Capital Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 3,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von U.S. Capital Wealth Advisors für Q1 2026 am 7. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .