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Journey Strategic Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,03 Mrd. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+224 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+39,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,77 %
Position
891
Neu
128
Aufgestockt
467
Reduziert
188
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+3,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 43,96 % |
| 2 | Sonstiges | 35,26 % |
| 3 | Technologie | 10,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,14 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 1,71 Mrd. $ | 42,46 % |
6.998.885
-54.057
| -0,8 % | -12,6 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 464 Mio. $ | 11,53 % |
714.212
-17.576
| -2 % | -11,9 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 349 Mio. $ | 8,66 % |
533.947
-10.398
| -2 % | -7,1 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 223 Mio. $ | 5,53 % |
878.194
+11.557
| +1 % | +3,01 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 1,03 % |
832.583
-233.813
| -22 % | -11,7 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 39,5 Mio. $ | 0,98 % |
66.071
+27.076
| +69 % | +16,9 Mio. $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 39,4 Mio. $ | 0,98 % |
106.475
-2.866
| -3 % | -1,2 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 39,1 Mio. $ | 0,97 % |
224.161
+28.693
| +15 % | +5,26 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,85 % |
219.322
-583
| -0,3 % | -90.845 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,79 % |
563.131
+42.648
| +8 % | +2,47 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,74 % |
349.944
+96.299
| +38 % | +8,37 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
12
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
442 Mio. $
| 26,1 Mio. $ | 0,65 % |
901.723
+71.809
| +9 % | +2,12 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,64 % |
383.153
-2.894
| -0,7 % | -200.755 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,6 % |
280.556
+1.864
| +0,7 % | +163.875 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 24,2 Mio. $ | 0,6 % |
78.305
+1.317
| +2 % | +433.361 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 0,53 % |
101.941
+10.092
| +11 % | +2,22 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,51 % |
106.928
+2.943
| +3 % | +589.882 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,5 % |
163.315
-506
| -0,3 % | -64.282 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,34 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,5 % |
347.188
-20.316
| -6 % | -1,27 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,49 % |
81.997
+1.347
| +2 % | +338.457 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 0,46 % |
64.277
+3.947
| +7 % | +1,24 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,44 % |
380.778
+18.147
| +5 % | +860.787 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,43 % |
187.866
-23.508
| -11 % | -2,27 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,43 % |
72.728
+154
| +0,2 % | +38.519 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
25
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,78 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,42 % |
283.384
+3.232
| +1 % | +201.229 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Journey Strategic Wealth für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Journey Strategic Wealth 891 Positionen im Wert von 4,03 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Journey Strategic Wealth für Q1 2026 weist 128 neu, 467 erhöht, 188 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 30.983 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bitwise Bitcoin ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Journey Strategic Wealth im Q1 2026 war Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 30.983 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $.
- Journey Strategic Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Journey Strategic Wealth im Q1 2026 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
- Journey Strategic Wealth hat seine Position in Bitwise Bitcoin ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Journey Strategic Wealth machen im Q1 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,03 Mrd. $ aus.
- Journey Strategic Wealth eröffnete 128 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Journey Strategic Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 4,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Journey Strategic Wealth für Q1 2026 am 15. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .