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Journey Strategic Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.3億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
33.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.46%
1年予想リターン
+33.12%
3年間の予想リターン
+62.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.24億
(+5.9%)
資金フロー
+$3980万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.77%
保有額
891
新規
128
買い増し
467
減少
188
解消
70
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1693万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$837万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$526万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$337万 |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+$321万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+$1423万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1259万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1195万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$1167万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$710万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 43.96% |
| 2 | その他 | 35.26% |
| 3 | 情報技術 | 10.27% |
| 4 | 金融 | 2.14% |
| 5 | 生活必需品 | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $17.1億 | 42.46% |
6,998,885
-54,057
| -0.8% | -$1259万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $4.64億 | 11.53% |
714,212
-17,576
| -2% | -$1195万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3.49億 | 8.66% |
533,947
-10,398
| -2% | -$710万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2.23億 | 5.53% |
878,194
+11,557
| +1% | +$301万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $4151万 | 1.03% |
832,583
-233,813
| -22% | -$1167万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3948万 | 0.98% |
66,071
+27,076
| +69% | +$1693万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3941万 | 0.98% |
106,475
-2,866
| -3% | -$120万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $3909万 | 0.97% |
224,161
+28,693
| +15% | +$526万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1850億
| $3406万 | 0.85% |
219,322
-583
| -0.3% | -$9.08万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $3186万 | 0.79% |
563,131
+42,648
| +8% | +$247万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $2969万 | 0.74% |
349,944
+96,299
| +38% | +$837万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
12
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
$4.41億
| $2613万 | 0.65% |
901,723
+71,809
| +9% | +$212万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2587万 | 0.64% |
383,153
-2,894
| -0.7% | -$20.1万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $2432万 | 0.6% |
280,556
+1,864
| +0.7% | +$16.4万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $2424万 | 0.6% |
78,305
+1,317
| +2% | +$43.3万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $2123万 | 0.53% |
101,941
+10,092
| +11% | +$222万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $2051万 | 0.51% |
106,928
+2,943
| +3% | +$59万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $2030万 | 0.5% |
163,315
-506
| -0.3% | -$6.43万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$12.9億
| $2016万 | 0.5% |
347,188
-20,316
| -6% | -$127万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $1968万 | 0.49% |
81,997
+1,347
| +2% | +$33.8万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1848万 | 0.46% |
64,277
+3,947
| +7% | +$124万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.4億
| $1783万 | 0.44% |
380,778
+18,147
| +5% | +$86.1万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $1741万 | 0.43% |
187,866
-23,508
| -11% | -$227万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $1728万 | 0.43% |
72,728
+154
| +0.2% | +$3.85万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
25
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.4億
| $1704万 | 0.42% |
283,384
+3,232
| +1% | +$20.1万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
Journey Strategic Wealthの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Journey Strategic Wealthは891銘柄を保有し、保有額は$40.3億でした。前四半期の$38.1億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Journey Strategic Wealthの2026年第1四半期の報告書には、新規 128件、467件増加しました、188件減少、70件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard New York Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は30,983株、評価額は$317万でした。 最も大きな売却はBitwise Bitcoin ETFで、推定額は$1423万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち44%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
- Journey Strategic Wealthが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard New York Tax-Exempt Bond ETFで、株数は30,983株、評価額は$317万でした。
- Journey Strategic Wealthは2026年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1693万でした。
- Journey Strategic Wealthが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1259万相当を減らしました。
- Journey Strategic Wealthは2026年第1四半期にBitwise Bitcoin ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1423万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Journey Strategic Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$40.3億のポートフォリオの74%を占めています。
- Journey Strategic Wealthは2026年第1四半期に新たに128件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
- Journey Strategic Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$40.3億となりました。
2026年4月15日に提出された、2026年第1四半期分のJourney Strategic Wealthの 13F報告書 に基づいています。