에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Journey Strategic Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.3억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
33.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.46%
1년 예상 수익률
+33.12%
3년 예상 수익률
+62.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.3억
AUM 성장
+US$2.24억
(+5.9%)
자금 흐름
+US$3980만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.77%
보유액
891
신규
128
증가
467
축소
188
청산됨
70
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1693만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$837만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$526만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$337만 |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$321만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$1423만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1259만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1195만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$1167만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$710만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 43.96% |
| 2 | 기타 | 35.26% |
| 3 | 정보기술 | 10.27% |
| 4 | 금융 | 2.14% |
| 5 | 필수소비재 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$17.1억 | 42.46% |
6,998,885
-54,057
| -0.8% | -US$1259만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.64억 | 11.53% |
714,212
-17,576
| -2% | -US$1195만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.49억 | 8.66% |
533,947
-10,398
| -2% | -US$710만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.23억 | 5.53% |
878,194
+11,557
| +1% | +US$301만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$4151만 | 1.03% |
832,583
-233,813
| -22% | -US$1167만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3948만 | 0.98% |
66,071
+27,076
| +69% | +US$1693만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3941만 | 0.98% |
106,475
-2,866
| -3% | -US$120만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3909만 | 0.97% |
224,161
+28,693
| +15% | +US$526만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3406만 | 0.85% |
219,322
-583
| -0.3% | -US$9.08만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3186만 | 0.79% |
563,131
+42,648
| +8% | +US$247만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2969만 | 0.74% |
349,944
+96,299
| +38% | +US$837만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
12
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$4.4억
| US$2613만 | 0.65% |
901,723
+71,809
| +9% | +US$212만 |
2025 Q4
1분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2587만 | 0.64% |
383,153
-2,894
| -0.7% | -US$20.1만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2432만 | 0.6% |
280,556
+1,864
| +0.7% | +US$16.4만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2424만 | 0.6% |
78,305
+1,317
| +2% | +US$43.3만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2123만 | 0.53% |
101,941
+10,092
| +11% | +US$222만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2051만 | 0.51% |
106,928
+2,943
| +3% | +US$59만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2030만 | 0.5% |
163,315
-506
| -0.3% | -US$6.43만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13억
| US$2016만 | 0.5% |
347,188
-20,316
| -6% | -US$127만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1968만 | 0.49% |
81,997
+1,347
| +2% | +US$33.8만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1848만 | 0.46% |
64,277
+3,947
| +7% | +US$124만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$1783만 | 0.44% |
380,778
+18,147
| +5% | +US$86.1만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1741만 | 0.43% |
187,866
-23,508
| -11% | -US$227만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1728만 | 0.43% |
72,728
+154
| +0.2% | +US$3.85만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
25
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$1704만 | 0.42% |
283,384
+3,232
| +1% | +US$20.1만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Journey Strategic Wealth의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Journey Strategic Wealth는 US$40.3억 상당의 891개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Journey Strategic Wealth의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 128개, 467개 증가, 188개 감소 및 70개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF으로, 30,983주를 보유했으며 가치는 US$317만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bitwise Bitcoin ETF으로, 추정 금액은 US$1423만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
- Journey Strategic Wealth의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF으로, US$317만 상당의 30,983주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Journey Strategic Wealth로, 추정 증가액은 US$1693만 규모예요.
- Journey Strategic Wealth의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1259만예요.
- Journey Strategic Wealth는 2026년 1분기에 Bitwise Bitcoin ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Journey Strategic Wealth의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.3억 중 74%를 차지해요.
- Journey Strategic Wealth는 2026년 1분기에 신규 포지션 128개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Journey Strategic Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$40.3억에 이르렀어요.
2026년 4월 15일에 제출된 Journey Strategic Wealth의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.