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Richard Bernstein Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.5억
회전율
42.75%
1년 추정 수익률
16.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.89%
1년 예상 수익률
+16.24%
3년 예상 수익률
+33.92%
5년 예상 수익률
+31.86%
10년 예상 수익률
+171.35%
AUM
US$34.5억
AUM 성장
+US$4399만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$4376만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.66%
보유액
255
신규
81
증가
14
축소
48
청산됨
28
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$5.32억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3.57억 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3.53억 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$3.21억 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1.58억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$6.02억 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$4.05억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$2.08억 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$1.63억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.1% |
| 2 | 산업재 | 3.26% |
| 3 | 정보기술 | 3.2% |
| 4 | 금융 | 1.54% |
| 5 | 건강관리 | 0.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$5.16억 | 14.98% |
+6,178,128
| 신규 | +US$5.32억 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3.54억 | 10.27% |
1,846,285
+1,780,967
| +2,727% | +US$3.57억 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$3.51억 | 10.17% |
+3,673,879
| 신규 | +US$3.53억 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
4
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$3.21억 | 9.3% |
+6,186,664
| 신규 | +US$3.21억 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$2.67억 | 7.76% |
3,400,240
+694,123
| +26% | +US$5581만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
6
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$2.09억 | 6.07% |
9,102,497
+6,061,835
| +199% | +US$1.41억 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.9억 | 5.52% |
969,895
-692,359
| -42% | -US$1.39억 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1.66억 | 4.82% |
1,139,462
+120,778
| +12% | +US$1800만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1.57억 | 4.54% |
1,648,703
+1,648,693
| +16,486,930% | +US$1.58억 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1.46억 | 4.23% |
1,592,652
+1,592,648
| +39,816,200% | +US$1.46억 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$1.24억 | 3.58% |
594,003
-739,953
| -55% | -US$1.63억 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
12
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6억
| US$9926만 | 2.88% |
2,151,643
-44,451
| -2% | -US$213만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$3719만 | 1.08% |
335,477
-334,612
| -50% | -US$3874만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$3714만 | 1.08% |
397,027
-887,197
| -69% | -US$8688만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2995만 | 0.87% |
171,706
-3,077
| -2% | -US$56.5만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2600만 | 0.75% |
102,435
-3,977
| -4% | -US$104만 |
2013 Q4
49개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1869만 | 0.54% |
50,480
+2,231
| +5% | +US$93.4만 |
2013 Q4
49개 분기
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1417만 | 0.41% |
102,468
+98,051
| +2,220% | +US$1410만 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1389만 | 0.4% |
66,685
| – | – |
2015 Q2
43개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1172만 | 0.34% |
40,744
-1,418
| -3% | -US$44.6만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$967만 | 0.28% |
33,713
-2,692
| -7% | -US$84.6만 |
2013 Q4
49개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$965만 | 0.28% |
31,166
-1,098
| -3% | -US$36.1만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$855만 | 0.25% |
14,937
-744
| -5% | -US$47.7만 |
2015 Q2
43개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$698만 | 0.2% |
18,772
-1,191
| -6% | -US$49.1만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$528만 | 0.15% |
17,934
-2,272
| -11% | -US$69만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Richard Bernstein Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Richard Bernstein Advisors는 US$34.5억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Richard Bernstein Advisors의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 14개 증가, 48개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF으로, 6,178,128주를 보유했으며 가치는 US$5.16억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$6.02억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Richard Bernstein Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF으로, US$5.16억 상당의 6,178,128주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Richard Bernstein Advisors로, 추정 증가액은 US$3.57억 규모예요.
- Richard Bernstein Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$6.02억예요.
- Richard Bernstein Advisors는 2026년 1분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Richard Bernstein Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.5억 중 78%를 차지해요.
- Richard Bernstein Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Richard Bernstein Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$34.5억에 이르렀어요.
2026년 4월 22일에 제출된 Richard Bernstein Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.