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EC
Eminence Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.6억
회전율
46.81%
1년 추정 수익률
3.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.12%
1년 예상 수익률
-3.1%
3년 예상 수익률
+37.18%
5년 예상 수익률
+35.48%
10년 예상 수익률
+262.43%
AUM
US$43.6억
AUM 성장
-US$19.6억
(-31%)
자금 흐름
-US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.56%
보유액
47
신규
8
증가
19
축소
5
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+US$1.53억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.45억 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1.04억 |
| 5 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$9803만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$2.9억 |
| 2 |
GitLab
GTLB
|
+US$2.89억 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.76억 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$2.36억 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$1.93억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 40.87% |
| 2 | 정보기술 | 22.46% |
| 3 | 산업재 | 9.72% |
| 4 | 필수소비재 | 8.45% |
| 5 | 건강관리 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sea Limited
SE
US$574억
| US$3.37억 | 7.72% |
4,065,665
+1,424,025
| +54% | +US$1.53억 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.22억 | 7.37% |
1,543,759
+68,144
| +5% | +US$1500만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
|
3
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$3.19억 | 7.31% |
3,719,411
+1,072,058
| +40% | +US$9803만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
4
Coupang
CPNG
US$257억
| US$2.93억 | 6.71% |
15,510,784
+2,866,742
| +23% | +US$5613만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.39억 | 5.49% |
1,176,963
+208,522
| +22% | +US$4452만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
6
Dynatrace
DT
US$177억
| US$1.96억 | 4.5% |
5,304,693
+777,427
| +17% | +US$2972만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$1.87억 | 4.28% |
956,079
+29,687
| +3% | +US$658만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
8
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$1.84억 | 4.23% |
2,533,385
-1,514,751
| -37% | -US$1.28억 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
9
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1.78억 | 4.08% |
449,220
+199,973
| +80% | +US$9040만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
10
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$1.69억 | 3.87% |
1,982,673
+87,521
| +5% | +US$765만 |
2017 Q2
35개 분기
|
|
11
Ferguson
FERG
US$448억
| US$1.51억 | 3.45% |
645,805
+145,998
| +29% | +US$3553만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
12
Workiva
WK
US$41억
| US$1.5억 | 3.45% |
2,519,889
-1,186,263
| -32% | -US$8273만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
13
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$1.49억 | 3.42% |
790,302
+176,341
| +29% | +US$3715만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
14
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$1.49억 | 3.42% |
4,425,261
+212,968
| +5% | +US$736만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
Zillow
Z
US$69.3억
| US$1.43억 | 3.27% |
3,445,538
+1,351,648
| +65% | +US$7189만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.43억 | 3.27% |
+421,673
| 신규 | +US$1.45억 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
17
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1.12억 | 2.56% |
1,512,994
+1,199,239
| +382% | +US$1.04억 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
18
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.08억 | 2.48% |
861,326
+35,565
| +4% | +US$535만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1.06억 | 2.44% |
+561,234
| 신규 | +US$1.2억 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$1.01억 | 2.33% |
2,279,190
+774,190
| +51% | +US$3418만 |
2025 Q4
1분기
|
|
21
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$9163만 | 2.1% |
+714,077
| 신규 | +US$9740만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6억
| US$8887만 | 2.04% |
805,829
-143,844
| -15% | -US$1599만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
23
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2억
| US$7278만 | 1.67% |
1,281,995
-2,543,351
| -66% | -US$1.5억 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
24
Aon
AON
US$621억
| US$5778만 | 1.32% |
+179,019
| 신규 | +US$5949만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
25
Marsh
MRSH
US$899억
| US$5557만 | 1.27% |
+320,386
| 신규 | +US$5760만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Eminence Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Eminence Capital의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$43.6억였으며 전 분기 US$63.2억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Eminence Capital은(는) 2026년 1분기에 순 US$12.5억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings으로, 추정 US$2.9억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Eminence Capital는 TSMC에 US$1.43억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Eminence Capital의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$1.43억 상당의 421,673주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Sea Limited 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eminence Capital로, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- Eminence Capital의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Atmus Filtration Technologies이며, 추정 감소액은 US$1.5억예요.
- Eminence Capital는 2026년 1분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eminence Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.6억 중 56%를 차지해요.
- Eminence Capital는 2026년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Eminence Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$43.6억가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Eminence Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.