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EC
Eminence Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$43.6億
売買回転率
46.81%
推定1年リターン
3.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.12%
1年予想リターン
-3.1%
3年間の予想リターン
+37.18%
5年予想リターン
+35.48%
10年間の推定リターン
+262.43%
AUM
$43.6億
運用資産残高の伸び率
-$19.6億
(-31%)
資金フロー
-$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.56%
保有額
47
新規
8
買い増し
19
減少
5
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+$1.53億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$1.45億 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$1.2億 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+$1.04億 |
| 5 |
Performance Food Group
PFGC
|
+$9803万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+$2.9億 |
| 2 |
GitLab
GTLB
|
+$2.89億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$2.76億 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$2.36億 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$1.93億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 40.87% |
| 2 | 情報技術 | 22.46% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.72% |
| 4 | 生活必需品 | 8.45% |
| 5 | ヘルスケア | 8.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sea Limited
SE
$574億
| $3.37億 | 7.72% |
4,065,665
+1,424,025
| +54% | +$1.53億 |
2023 Q4
9四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.22億 | 7.37% |
1,543,759
+68,144
| +5% | +$1500万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
|
3
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $3.19億 | 7.31% |
3,719,411
+1,072,058
| +40% | +$9803万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
4
Coupang
CPNG
$257億
| $2.93億 | 6.71% |
15,510,784
+2,866,742
| +23% | +$5613万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2.39億 | 5.49% |
1,176,963
+208,522
| +22% | +$4452万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
6
Dynatrace
DT
$177億
| $1.96億 | 4.5% |
5,304,693
+777,427
| +17% | +$2972万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| $1.87億 | 4.28% |
956,079
+29,687
| +3% | +$658万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
8
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $1.84億 | 4.23% |
2,533,385
-1,514,751
| -37% | -$1.28億 |
2023 Q2
11四半期
|
|
9
Synopsys
SNPS
$871億
| $1.78億 | 4.08% |
449,220
+199,973
| +80% | +$9040万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
10
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $1.69億 | 3.87% |
1,982,673
+87,521
| +5% | +$765万 |
2017 Q2
35四半期
|
|
11
Ferguson
FERG
$448億
| $1.51億 | 3.45% |
645,805
+145,998
| +29% | +$3553万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
12
Workiva
WK
$41億
| $1.5億 | 3.45% |
2,519,889
-1,186,263
| -32% | -$8273万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
13
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $1.49億 | 3.42% |
790,302
+176,341
| +29% | +$3715万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
14
Valvoline
VVV
$40.1億
| $1.49億 | 3.42% |
4,425,261
+212,968
| +5% | +$736万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
15
Zillow
Z
$69.3億
| $1.43億 | 3.27% |
3,445,538
+1,351,648
| +65% | +$7189万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
|
16
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.43億 | 3.27% |
+421,673
| 新規 | +$1.45億 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
17
Somnigroup International
SGI
$146億
| $1.12億 | 2.56% |
1,512,994
+1,199,239
| +382% | +$1.04億 |
2020 Q1
24四半期
|
|
18
Alibaba
BABA
$2714億
| $1.08億 | 2.48% |
861,326
+35,565
| +4% | +$535万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
|
19
Danaher
DHR
$1610億
| $1.06億 | 2.44% |
+561,234
| 新規 | +$1.2億 |
2026 Q1
0四半期
|
|
20
Medline Inc
MDLN
$315億
| $1.01億 | 2.33% |
2,279,190
+774,190
| +51% | +$3418万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
21
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $9163万 | 2.1% |
+714,077
| 新規 | +$9740万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
22
McGrath RentCorp
MGRC
$27.6億
| $8887万 | 2.04% |
805,829
-143,844
| -15% | -$1599万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
23
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$36.2億
| $7278万 | 1.67% |
1,281,995
-2,543,351
| -66% | -$1.5億 |
2024 Q3
6四半期
|
|
24
Aon
AON
$621億
| $5778万 | 1.32% |
+179,019
| 新規 | +$5949万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
25
Marsh
MRSH
$899億
| $5557万 | 1.27% |
+320,386
| 新規 | +$5760万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Eminence Capitalの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Eminence Capitalは$43.6億相当のポジションを47件保有しており、前四半期の$63.2億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Eminence Capitalは2026年第1四半期に純額で$12.5億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDraftKingsで、推定 $2.9億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Eminence Capitalは$1.43億相当のTSMCの新規ポジションを取りました。
- Eminence Capitalが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は421,673株、評価額は$1.43億でした。
- Eminence Capitalは2026年第1四半期にSea Limitedの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.53億でした。
- Eminence Capitalが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAtmus Filtration Technologiesで、推定$1.5億相当を減らしました。
- Eminence Capitalは2026年第1四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.9億でした。
- 2026年第1四半期時点で、Eminence Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$43.6億のポートフォリオの56%を占めています。
- Eminence Capitalは2026年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Eminence Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$43.6億となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のEminence Capitalの 13F報告書 に基づいています。