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Exencial Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.2억
회전율
15.68%
1년 추정 수익률
20.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.11%
1년 예상 수익률
+20.17%
3년 예상 수익률
+57.98%
5년 예상 수익률
+67.51%
10년 예상 수익률
+365.35%
AUM
US$32.2억
AUM 성장
+US$5141만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.75%
보유액
606
신규
59
증가
244
축소
240
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$2584만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1373만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$1233만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$1195만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1254만 |
| 2 |
CDW
CDW
|
+US$785만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$726만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$725만 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$695만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.81% |
| 2 | 정보기술 | 14.09% |
| 3 | 헬스케어 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 산업재 | 4.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.16억 | 3.6% |
456,827
+8,878
| +2% | +US$231만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6억
| US$9802만 | 3.05% |
2,797,372
+731,274
| +35% | +US$2584만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$7967만 | 2.48% |
415,109
+60,107
| +17% | +US$1191만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$7538만 | 2.34% |
203,640
-1,915
| -0.9% | -US$80.1만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$6743만 | 2.1% |
343,665
-4,527
| -1% | -US$90.6만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$6226만 | 1.94% |
2,011,027
+387,282
| +24% | +US$1233만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$6023만 | 1.87% |
209,963
-11,132
| -5% | -US$350만 |
2017 Q2
35개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$6014만 | 1.87% |
344,854
+48,644
| +16% | +US$892만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$5727만 | 1.78% |
1,084,979
+175,603
| +19% | +US$931만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$5549만 | 1.72% |
255,432
-8,035
| -3% | -US$180만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$5465만 | 1.7% |
542,889
-42,839
| -7% | -US$431만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$5415만 | 1.68% |
260,019
+13,470
| +5% | +US$297만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$4865만 | 1.51% |
668,268
+62,298
| +10% | +US$485만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6억
| US$4739만 | 1.47% |
1,326,979
+381,073
| +40% | +US$1373만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2억
| US$4620만 | 1.44% |
1,171,519
+295,271
| +34% | +US$1195만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$3968만 | 1.23% |
128,199
+9,379
| +8% | +US$309만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$3806만 | 1.18% |
545,669
+25,847
| +5% | +US$187만 |
2018 Q1
32개 분기
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$3758만 | 1.17% |
78,431
-14,794
| -16% | -US$726만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$3730만 | 1.16% |
1,014,748
+193,137
| +24% | +US$741만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.5억
| US$3312만 | 1.03% |
279,650
-3,264
| -1% | -US$39.4만 |
2016 Q2
39개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$3266만 | 1.02% |
412,032
+6,964
| +2% | +US$55.5만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$3227만 | 1% |
49,402
-2,474
| -5% | -US$169만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$3093만 | 0.96% |
482,654
+35,083
| +8% | +US$232만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$3034만 | 0.94% |
50,775
+5,723
| +13% | +US$358만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1억
| US$2977만 | 0.93% |
832,153
+157,256
| +23% | +US$573만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Exencial Wealth Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Exencial Wealth Advisors 측은 US$32.2억 상당의 606개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.7억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Exencial Wealth Advisors 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.07억 규모를 투입해 신규 포지션 59개를 개설하고 기존 보유 종목 244개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EQT Corp 주식으로, 87,217주를 보유했으며 가치는 US$555만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Medtronic 주식으로, 보유분을 추정 US$1254만 규모 줄였어요.
- Exencial Wealth Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 EQT Corp 주식으로, US$555만 상당의 87,217주를 매수했어요.
- Exencial Wealth Advisors 측이 2026년 1분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2584만 규모예요.
- Exencial Wealth Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1254만예요.
- Exencial Wealth Advisors 측은 2026년 1분기에 CDW 보유분을 전량 매도해 추정 US$785만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exencial Wealth Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Exencial Wealth Advisors 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Exencial Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$32.2억에 이르렀어요.
2026년 4월 28일에 제출된 Exencial Wealth Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.