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Exencial Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,22 Mrd. $
Umschlag
15,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,35 %
AUM
3,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,75 %
Position
606
Neu
59
Aufgestockt
244
Reduziert
240
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
CDW
CDW
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+7,26 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,25 Mio. $ |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+6,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,81 % |
| 2 | Technologie | 14,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,29 % |
| 5 | Industrie | 4,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 116 Mio. $ | 3,6 % |
456.827
+8.878
| +2 % | +2,31 Mio. $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 3,05 % |
2.797.372
+731.274
| +35 % | +25,8 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 2,48 % |
415.109
+60.107
| +17 % | +11,9 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 75,4 Mio. $ | 2,34 % |
203.640
-1.915
| -0,9 % | -801.319 $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 2,1 % |
343.665
-4.527
| -1 % | -906.426 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 1,94 % |
2.011.027
+387.282
| +24 % | +12,3 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 60,2 Mio. $ | 1,87 % |
209.963
-11.132
| -5 % | -3,5 Mio. $ |
2017 Q2
35 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 60,1 Mio. $ | 1,87 % |
344.854
+48.644
| +16 % | +8,92 Mio. $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 1,78 % |
1.084.979
+175.603
| +19 % | +9,31 Mio. $ |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 1,72 % |
255.432
-8.035
| -3 % | -1,8 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 1,7 % |
542.889
-42.839
| -7 % | -4,31 Mio. $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 54,2 Mio. $ | 1,68 % |
260.019
+13.470
| +5 % | +2,97 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 1,51 % |
668.268
+62.298
| +10 % | +4,85 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 1,47 % |
1.326.979
+381.073
| +40 % | +13,7 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 1,44 % |
1.171.519
+295.271
| +34 % | +11,9 Mio. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
16
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 39,7 Mio. $ | 1,23 % |
128.199
+9.379
| +8 % | +3,09 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,18 % |
545.669
+25.847
| +5 % | +1,87 Mio. $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 1,17 % |
78.431
-14.794
| -16 % | -7,26 Mio. $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 1,16 % |
1.014.748
+193.137
| +24 % | +7,41 Mio. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,03 % |
279.650
-3.264
| -1 % | -394.304 $ |
2016 Q2
39 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,02 % |
412.032
+6.964
| +2 % | +554.956 $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1 % |
49.402
-2.474
| -5 % | -1,69 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,96 % |
482.654
+35.083
| +8 % | +2,32 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 30,3 Mio. $ | 0,94 % |
50.775
+5.723
| +13 % | +3,58 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,93 % |
832.153
+157.256
| +23 % | +5,73 Mio. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Exencial Wealth Advisors für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Exencial Wealth Advisors 606 Positionen im Wert von 3,22 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 3,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Exencial Wealth Advisors investierte 107 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 59 neue Positionen und stockte 244 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EQT Corp: 87.217 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Medtronic; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Exencial Wealth Advisors im Q1 2026 war EQT Corp: 87.217 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $.
- Exencial Wealth Advisors hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exencial Wealth Advisors im Q1 2026 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- Exencial Wealth Advisors hat seine Position in CDW im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exencial Wealth Advisors machen im Q1 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,22 Mrd. $ aus.
- Exencial Wealth Advisors eröffnete 59 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Exencial Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 3,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Exencial Wealth Advisors für Q1 2026 am 28. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .