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U.S. Capital Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$39.8억
회전율
18.12%
1년 추정 수익률
22.36%
U.S. Capital Wealth Advisors is an independent wealth management firm that offers financial planning, investments and insurance to high net worth and ultra-high-net-worth clients. It was formed in 2021 when U.S. Capital Advisors, whose co-founders are Pat Mendenhall and Dave King, merged its advisory wealth business with Legacy One Financial. In 2024 Arax Investment Partners, a wealth management platform backed by RedBird Capital Partners, announced the addition of the firm.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.71%
1년 예상 수익률
+22.36%
3년 예상 수익률
+64.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$39.8억
AUM 성장
+US$1.47억
(+3.9%)
자금 흐름
+US$9792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.67%
보유액
1,093
신규
113
증가
523
축소
297
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3228만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1475만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1282만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1044만 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$909만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2462만 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$1758만 |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+US$1459만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$1450만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$1412만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.84% |
| 2 | 에너지 | 14.18% |
| 3 | 정보기술 | 14.01% |
| 4 | 금융 | 6.5% |
| 5 | 산업재 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$1.07억 | 2.7% |
616,338
+56,915
| +10% | +US$1044만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1.01억 | 2.54% |
155,152
+47,476
| +44% | +US$3228만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.01억 | 2.54% |
397,504
+25,991
| +7% | +US$676만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
4
HighPeak Energy
HPK
US$10.5억
| US$9581만 | 2.41% |
13,885,172
| – | – |
2021 Q3
18개 분기
|
|
5
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$9598만
| US$9489만 | 2.39% |
1,007,609
-4,725
| -0.5% | -US$44.9만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$8615만 | 2.17% |
2,276,743
-5,573
| -0.2% | -US$19.7만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$5115만 | 1.29% |
138,169
+15,567
| +13% | +US$651만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$5018만 | 1.26% |
295,742
-11,561
| -4% | -US$169만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$4928만 | 1.24% |
85,383
+21,100
| +33% | +US$1282만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$4550만 | 1.14% |
218,489
+14,985
| +7% | +US$330만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$4481만 | 1.13% |
156,199
+20,486
| +15% | +US$644만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4222억
| US$4317만 | 1.09% |
208,655
-4,659
| -2% | -US$85만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$4315만 | 1.09% |
66,056
+2,507
| +4% | +US$171만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$4054만 | 1.02% |
210,156
+22,008
| +12% | +US$438만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$3855만 | 0.97% |
263,561
+8,271
| +3% | +US$126만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$3844만 | 0.97% |
157,263
+31,670
| +25% | +US$738만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
17
MPLX
MPLX
US$573억
| US$3296만 | 0.83% |
577,581
-840
| -0.1% | -US$4.76만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$3259만 | 0.82% |
668,423
-5,013
| -0.7% | -US$25.9만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$3235만 | 0.81% |
260,281
-30,379
| -10% | -US$373만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$3158만 | 0.79% |
102,039
+22,935
| +29% | +US$755만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$3107만 | 0.78% |
108,061
+11,455
| +12% | +US$360만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$3029만 | 0.76% |
94,423
+2,759
| +3% | +US$92.6만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
23
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$2940만 | 0.74% |
1,523,408
-36,702
| -2% | -US$67.2만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
24
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.13억
| US$2940만 | 0.74% |
293,739
+26,071
| +10% | +US$261만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$2626만 | 0.66% |
446,686
+127,456
| +40% | +US$770만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
유사한 펀드
U.S. Capital Wealth Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, U.S. Capital Wealth Advisors 측은 US$39.8억 상당의 1,093개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.3억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
U.S. Capital Wealth Advisors의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 113개, 523개 증가, 297개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 260,405주를 보유했으며 가치는 US$837만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2462만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- U.S. Capital Wealth Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$837만 상당의 260,405주를 매수했어요.
- U.S. Capital Wealth Advisors 측이 2026년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3228만 규모예요.
- U.S. Capital Wealth Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2462만예요.
- U.S. Capital Wealth Advisors 측은 2026년 1분기에 Hartford Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$796만 규모의 포지션을 정리했어요.
- U.S. Capital Wealth Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.8억 중 20% 비중을 차지해요.
- U.S. Capital Wealth Advisors 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- U.S. Capital Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$39.8억에 이르렀어요.
2026년 4월 7일에 제출된 U.S. Capital Wealth Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.