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Provida Pension Fund Administrator 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$59.5억
회전율
6.56%
1년 추정 수익률
25.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.79%
1년 예상 수익률
+25.05%
3년 예상 수익률
+48.12%
5년 예상 수익률
+48.4%
10년 예상 수익률
+145.7%
AUM
US$59.5억
AUM 성장
+US$1.65억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$2.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.89%
보유액
61
신규
3
증가
23
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.2억 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$2.06억 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$9702만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$7788만 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$7765만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4.76억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3.58억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$9504만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$9136만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.78% |
| 2 | 금융 | 0.17% |
| 3 | 산업재 | 0.03% |
| 4 | 필수소비재 | 0.01% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$6.22억 | 10.46% |
956,204
+911,629
| +2,045% | +US$6.2억 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$5.89억 | 9.91% |
8,091,468
-1,221,690
| -13% | -US$9504만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117억
| US$5.08억 | 8.54% |
7,156,378
+828,615
| +13% | +US$5825만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
|
4
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.3억
| US$4.03억 | 6.77% |
3,956,420
+1,990,000
| +101% | +US$2.06억 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4.03억 | 6.77% |
673,604
-761,851
| -53% | -US$4.76억 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$4.02억 | 6.76% |
4,605,360
+1,053,640
| +30% | +US$9702만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$3.77억 | 6.34% |
1,920,543
+20,425
| +1% | +US$409만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$3.26억 | 5.48% |
2,620,126
-479,755
| -15% | -US$6095만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
9
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$225억
| US$3.15억 | 5.3% |
2,563,005
+201,901
| +9% | +US$2527만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$2.12억 | 3.57% |
4,300,319
+36,330
| +0.9% | +US$189만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
11
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$1.72억 | 2.89% |
4,835,193
+2,048,530
| +74% | +US$7092만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1.71억 | 2.88% |
262,048
-103,983
| -28% | -US$7101만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$1.65억 | 2.77% |
1,238,699
-20,529
| -2% | -US$289만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
| US$1.56억 | 2.62% |
655,388
+270,945
| +70% | +US$6777만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31.9억
| US$1.31억 | 2.21% |
3,766,140
-656,855
| -15% | -US$2402만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$191억
| US$1.26억 | 2.13% |
1,835,478
+693,530
| +61% | +US$4897만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$1.16억 | 1.96% |
362,993
-1,066,675
| -75% | -US$3.58억 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| US$9164만 | 1.54% |
2,387,135
+2,124,017
| +807% | +US$7765만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
19
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.5억
| US$8562만 | 1.44% |
1,524,002
-146,735
| -9% | -US$881만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$7551만 | 1.27% |
+531,070
| 신규 | +US$7788만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$5885만 | 0.99% |
530,855
-89,775
| -14% | -US$1039만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
22
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
US$48.3억
| US$5771만 | 0.97% |
847,325
+180
| +0% | +US$1.22만 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$4556만 | 0.77% |
992,861
+972,575
| +4,794% | +US$4363만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
24
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$88.9억
| US$3822만 | 0.64% |
527,873
+368,239
| +231% | +US$2775만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
25
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$3568만 | 0.6% |
474,345
+121,955
| +35% | +US$922만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Provida Pension Fund Administrator의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Provida Pension Fund Administrator는 US$59.5억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.8억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Provida Pension Fund Administrator는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.21억을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF으로, 531,070주를 보유했으며 가치는 US$7551만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$4.76억 규모 줄였습니다.
- Provida Pension Fund Administrator의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF으로, US$7551만 상당의 531,070주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Provida Pension Fund Administrator로, 추정 증가액은 US$6.2억 규모예요.
- Provida Pension Fund Administrator의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$4.76억예요.
- Provida Pension Fund Administrator는 2026년 1분기에 abrdn Emerging Markets Equity Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Provida Pension Fund Administrator의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59.5억 중 70%를 차지해요.
- Provida Pension Fund Administrator는 2026년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Provida Pension Fund Administrator의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$59.5억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Provida Pension Fund Administrator의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.