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Provida Pension Fund Administrator Portfolio-Positionen
AUM
5,95 Mrd. $
Umschlag
6,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+145,7 %
AUM
5,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+221 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,89 %
Position
61
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+620 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+206 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+97 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+77,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+77,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+476 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+358 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+95 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+91,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,78 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,17 % |
| 3 | Industrie | 0,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,01 % |
| 5 | Grundstoffe | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 622 Mio. $ | 10,46 % |
956.204
+911.629
| +2.045 % | +620 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 589 Mio. $ | 9,91 % |
8.091.468
-1.221.690
| -13 % | -95 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
| 508 Mio. $ | 8,54 % |
7.156.378
+828.615
| +13 % | +58,3 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
|
4
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 6,77 % |
3.956.420
+1.990.000
| +101 % | +206 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 403 Mio. $ | 6,77 % |
673.604
-761.851
| -53 % | -476 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 6,76 % |
4.605.360
+1.053.640
| +30 % | +97 Mio. $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 377 Mio. $ | 6,34 % |
1.920.543
+20.425
| +1 % | +4,09 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 326 Mio. $ | 5,48 % |
2.620.126
-479.755
| -15 % | -60,9 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
9
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 5,3 % |
2.563.005
+201.901
| +9 % | +25,3 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 3,57 % |
4.300.319
+36.330
| +0,9 % | +1,89 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
11
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 2,89 % |
4.835.193
+2.048.530
| +74 % | +70,9 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 2,88 % |
262.048
-103.983
| -28 % | -71 Mio. $ |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 2,77 % |
1.238.699
-20.529
| -2 % | -2,89 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 2,62 % |
655.388
+270.945
| +70 % | +67,8 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 2,21 % |
3.766.140
-656.855
| -15 % | -24 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 2,13 % |
1.835.478
+693.530
| +61 % | +49 Mio. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 1,96 % |
362.993
-1.066.675
| -75 % | -358 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
|
18
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 91,6 Mio. $ | 1,54 % |
2.387.135
+2.124.017
| +807 % | +77,7 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
19
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 1,44 % |
1.524.002
-146.735
| -9 % | -8,81 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
|
20
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 1,27 % |
+531.070
| Neu | +77,9 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 0,99 % |
530.855
-89.775
| -14 % | -10,4 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
22
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
4,45 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 0,97 % |
847.325
+180
| +0 % | +12.231 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,77 % |
992.861
+972.575
| +4.794 % | +43,6 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
24
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,64 % |
527.873
+368.239
| +231 % | +27,8 Mio. $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,6 % |
474.345
+121.955
| +35 % | +9,22 Mio. $ |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Provida Pension Fund Administrator für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Provida Pension Fund Administrator 61 Positionen im Wert von 5,95 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 5,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Provida Pension Fund Administrator investierte 221 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 531.070 Aktien im Wert von 75,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 476 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Provida Pension Fund Administrator im Q1 2026 war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 531.070 Aktien im Wert von 75,5 Mio. $.
- Provida Pension Fund Administrator hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 620 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Provida Pension Fund Administrator im Q1 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 476 Mio. $.
- Provida Pension Fund Administrator hat seine Position in abrdn Emerging Markets Equity Income Fund im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Provida Pension Fund Administrator machen im Q1 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,95 Mrd. $ aus.
- Provida Pension Fund Administrator eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Provida Pension Fund Administrator stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 5,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Provida Pension Fund Administrator für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .