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Mill Creek Capital Advisors

Mill Creek Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 4,87 Mrd. $ Umschlag 7,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,7 Mio. $
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,47 %
Position
266
Neu
15
Aufgestockt
104
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+21,6 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+11,6 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+8,35 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,2 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+7,96 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,44 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+2,09 Mio. $
4
RODM-Symbol
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
+1,89 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,92 %
2 Finanzwesen 1,5 %
3 Technologie 1,49 %
4 Gesundheitswesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
232 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 22,41 %
14.984.172
+92.592
+0,6 % +7,2 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,03 Mrd. $ 21,11 %
5.237.874
+16.848
+0,3 % +3,37 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
464 Mio. $ 9,54 %
5.357.466
+130.731
+3 % +11,6 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
420 Mio. $ 8,62 %
4.635.334
+231.507
+5 % +21,6 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
175 Mio. $ 3,59 %
2.508.449
+115.744
+5 % +8,35 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
132 Mio. $ 2,71 %
1.331.097
+39.178
+3 % +3,92 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
117 Mio. $ 2,4 %
5.103.565
+148.235
+3 % +3,42 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
106 Mio. $ 2,18 %
488.482
+5.249
+1 % +1,17 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
95,7 Mio. $ 1,97 %
316.577
+2.847
+0,9 % +894.806 $
2022 Q4
13 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
94,3 Mio. $ 1,94 %
157.877
+149
+0,1 % +93.184 $
2022 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
77,2 Mio. $ 1,59 %
118.772
-2.413
-2 % -1,64 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
MBB-Symbol
12
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
72,9 Mio. $ 1,5 %
767.705
+21.120
+3 % +2,02 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
VTC-Symbol
13
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
72 Mio. $ 1,48 %
937.634
+24.401
+3 % +1,89 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
RODM-Symbol
14
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,67 Mrd. $
69,8 Mio. $ 1,43 %
1.769.836
-48.330
-3 % -1,89 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
ACWI-Symbol
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
33 Mrd. $
56,8 Mio. $ 1,17 %
410.591
-7.293
-2 % -1,05 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
55,6 Mio. $ 1,14 %
227.635
-10.461
-4 % -2,44 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
IWV-Symbol
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,99 %
130.652
+1.938
+2 % +749.740 $
2022 Q4
13 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,84 %
529.718
-25
-0 % -1.985 $
2022 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
40,2 Mio. $ 0,83 %
158.397
+9.268
+6 % +2,41 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,46 %
34.276
+1.584
+5 % +1,08 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
699 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,44 %
66.972
-1.742
-3 % -584.462 $
2022 Q4
13 Quartale
IAU-Symbol
22
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,44 %
240.917
+37.630
+19 % +3,45 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
20,1 Mio. $ 0,41 %
28
+2
+8 % +1,47 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
ESGV-Symbol
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,6 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,4 %
173.348
+10.232
+6 % +1,22 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
SCZ-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
19 Mio. $ 0,39 %
241.779
-25.712
-10 % -2,09 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Provida Pension Fund Administrator Las Condes, Santiago, Chile 5,95 Mrd. $ AUM 25,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Investment Management
Evelyn Partners Investment Management London 3,68 Mrd. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Exencial Wealth Advisors
Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma 3,22 Mrd. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brooklyn Investment Group
Brooklyn Investment Group Brooklyn, New York 3,2 Mrd. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mill Creek Capital Advisors für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Mill Creek Capital Advisors 266 Positionen im Wert von 4,87 Mrd. $, ein Rückgang um 0,81 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mill Creek Capital Advisors für Q1 2026 weist 15 neu, 104 erhöht, 71 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Five Star Bancorp: 46.602 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 7,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Mill Creek Capital Advisors im Q1 2026 war Five Star Bancorp: 46.602 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Mill Creek Capital Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mill Creek Capital Advisors im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,96 Mio. $.
  • Mill Creek Capital Advisors hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.866 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mill Creek Capital Advisors machen im Q1 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,87 Mrd. $ aus.
  • Mill Creek Capital Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Mill Creek Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 4,87 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mill Creek Capital Advisors für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .