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Mill Creek Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4868 M
Rotación
7.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4868 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.7 M
(-0.81%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.47%
Posición
266
Nuevas
15
Aumentadas
104
Reducidas
71
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 8.35 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 7.2 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.92% |
| 2 | Finanzas | 1.5% |
| 3 | Tecnología | 1.49% |
| 4 | Salud | 1.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 1091 M | 22.41% |
14,984,172
+92,592
| +0.6% | +USD 7.2 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1028 M | 21.11% |
5,237,874
+16,848
| +0.3% | +USD 3.37 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 464 M | 9.54% |
5,357,466
+130,731
| +3% | +USD 11.6 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 420 M | 8.62% |
4,635,334
+231,507
| +5% | +USD 21.6 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 175 M | 3.59% |
2,508,449
+115,744
| +5% | +USD 8.35 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 132 M | 2.71% |
1,331,097
+39,178
| +3% | +USD 3.92 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 117 M | 2.4% |
5,103,565
+148,235
| +3% | +USD 3.42 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 106 M | 2.18% |
488,482
+5,249
| +1% | +USD 1.17 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 95.7 M | 1.97% |
316,577
+2,847
| +0.9% | +USD 895 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 94.3 M | 1.94% |
157,877
+149
| +0.1% | +USD 93.2 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 77.2 M | 1.59% |
118,772
-2,413
| -2% | -USD 1.64 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 72.9 M | 1.5% |
767,705
+21,120
| +3% | +USD 2.02 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1649 M
| USD 72 M | 1.48% |
937,634
+24,401
| +3% | +USD 1.89 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
|
14
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1667 M
| USD 69.8 M | 1.43% |
1,769,836
-48,330
| -3% | -USD 1.89 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 56.8 M | 1.17% |
410,591
-7,293
| -2% | -USD 1.05 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 55.6 M | 1.14% |
227,635
-10,461
| -4% | -USD 2.44 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 48.4 M | 0.99% |
130,652
+1,938
| +2% | +USD 750 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 40.8 M | 0.84% |
529,718
-25
| -0% | -USD 1.98 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 40.2 M | 0.83% |
158,397
+9,268
| +6% | +USD 2.41 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 22.4 M | 0.46% |
34,276
+1,584
| +5% | +USD 1.08 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 21.5 M | 0.44% |
66,972
-1,742
| -3% | -USD 584 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 21.2 M | 0.44% |
240,917
+37,630
| +19% | +USD 3.45 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 20.1 M | 0.41% |
28
+2
| +8% | +USD 1.47 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 19.5 M | 0.4% |
173,348
+10,232
| +6% | +USD 1.22 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 19 M | 0.39% |
241,779
-25,712
| -10% | -USD 2.09 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mill Creek Capital Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Mill Creek Capital Advisors mantenía 266 posiciones valuadas en USD 4868 M, un 0.81% menos que los USD 4907 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Mill Creek Capital Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 104, 71 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Five Star Bancorp: 46,602 acciones con un valor de USD 1.76 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 7.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Mill Creek Capital Advisors en T1 2026 fue Five Star Bancorp: 46,602 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- Mill Creek Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 21.6 M.
- La mayor reducción de Mill Creek Capital Advisors durante T1 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 7.96 M.
- Mill Creek Capital Advisors cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Mill Creek Capital Advisors representan 76% de su cartera de USD 4868 M en T1 2026.
- Mill Creek Capital Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Mill Creek Capital Advisors cayó 0.81% frente al trimestre anterior, hasta USD 4868 M.
Según el Informe 13F de Mill Creek Capital Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.