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Journey Strategic Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4029 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
33.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4029 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 224 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 39.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.77%
Posición
891
Nuevas
128
Aumentadas
467
Reducidas
188
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 8.37 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+USD 3.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 43.96% |
| 2 | Varios | 35.26% |
| 3 | Tecnología | 10.27% |
| 4 | Finanzas | 2.14% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1711 M | 42.46% |
6,998,885
-54,057
| -0.8% | -USD 12.6 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 464 M | 11.53% |
714,212
-17,576
| -2% | -USD 11.9 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 349 M | 8.66% |
533,947
-10,398
| -2% | -USD 7.1 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 223 M | 5.53% |
878,194
+11,557
| +1% | +USD 3.01 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7522 M
| USD 41.5 M | 1.03% |
832,583
-233,813
| -22% | -USD 11.7 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 39.5 M | 0.98% |
66,071
+27,076
| +69% | +USD 16.9 M |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 39.4 M | 0.98% |
106,475
-2,866
| -3% | -USD 1.2 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 39.1 M | 0.97% |
224,161
+28,693
| +15% | +USD 5.26 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 34.1 M | 0.85% |
219,322
-583
| -0.3% | -USD 90.8 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 31.9 M | 0.79% |
563,131
+42,648
| +8% | +USD 2.47 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 29.7 M | 0.74% |
349,944
+96,299
| +38% | +USD 8.37 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
12
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
USD 441 M
| USD 26.1 M | 0.65% |
901,723
+71,809
| +9% | +USD 2.12 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 25.9 M | 0.64% |
383,153
-2,894
| -0.7% | -USD 201 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 24.3 M | 0.6% |
280,556
+1,864
| +0.7% | +USD 164 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 24.2 M | 0.6% |
78,305
+1,317
| +2% | +USD 433 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 21.2 M | 0.53% |
101,941
+10,092
| +11% | +USD 2.22 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 20.5 M | 0.51% |
106,928
+2,943
| +3% | +USD 590 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 20.3 M | 0.5% |
163,315
-506
| -0.3% | -USD 64.3 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1287 M
| USD 20.2 M | 0.5% |
347,188
-20,316
| -6% | -USD 1.27 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 19.7 M | 0.49% |
81,997
+1,347
| +2% | +USD 338 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 18.5 M | 0.46% |
64,277
+3,947
| +7% | +USD 1.24 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2535 M
| USD 17.8 M | 0.44% |
380,778
+18,147
| +5% | +USD 861 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 17.4 M | 0.43% |
187,866
-23,508
| -11% | -USD 2.27 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 17.3 M | 0.43% |
72,728
+154
| +0.2% | +USD 38.5 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
25
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4739 M
| USD 17 M | 0.42% |
283,384
+3,232
| +1% | +USD 201 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Journey Strategic Wealth en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Journey Strategic Wealth mantenía 891 posiciones por un valor de USD 4029 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 3805 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Journey Strategic Wealth muestra 128 nuevos, Aumentaron 467, 188 reducidas y 70 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 30,983 acciones con un valor de USD 3.17 M. La mayor venta fue Bitwise Bitcoin ETF, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 44% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Journey Strategic Wealth en T1 2026 fue Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 30,983 acciones por un valor de USD 3.17 M.
- Journey Strategic Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Journey Strategic Wealth durante T1 2026 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Journey Strategic Wealth cerró por completo su posición en Bitwise Bitcoin ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Journey Strategic Wealth representan 74% de su cartera de USD 4029 M en T1 2026.
- Journey Strategic Wealth abrió 128 posiciones nuevas y cerró 70 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Journey Strategic Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4029 M.
Según el Informe 13F de Journey Strategic Wealth correspondiente a T1 2026, presentado el 15 abr 2026.