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Journey Strategic Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,03 bi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
33,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,46%
Retorno est. (1 ano)
+33,12%
Retorno est. (3 anos)
+62,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 224 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,77%
Posição
891
Nova
128
Aumentada
467
Reduzida
188
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 8,37 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$ 3,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 43,96% |
| 2 | Diversos | 35,26% |
| 3 | Tecnologia | 10,27% |
| 4 | Financeiro | 2,14% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,71 bi | 42,46% |
6.998.885
-54.057
| -0,8% | -US$ 12,6 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 464 mi | 11,53% |
714.212
-17.576
| -2% | -US$ 11,9 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 349 mi | 8,66% |
533.947
-10.398
| -2% | -US$ 7,1 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 223 mi | 5,53% |
878.194
+11.557
| +1% | +US$ 3,01 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 41,5 mi | 1,03% |
832.583
-233.813
| -22% | -US$ 11,7 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 39,5 mi | 0,98% |
66.071
+27.076
| +69% | +US$ 16,9 mi |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 39,4 mi | 0,98% |
106.475
-2.866
| -3% | -US$ 1,2 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 39,1 mi | 0,97% |
224.161
+28.693
| +15% | +US$ 5,26 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 34,1 mi | 0,85% |
219.322
-583
| -0,3% | -US$ 90,8 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 31,9 mi | 0,79% |
563.131
+42.648
| +8% | +US$ 2,47 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 29,7 mi | 0,74% |
349.944
+96.299
| +38% | +US$ 8,37 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
12
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$ 441 mi
| US$ 26,1 mi | 0,65% |
901.723
+71.809
| +9% | +US$ 2,12 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 25,9 mi | 0,64% |
383.153
-2.894
| -0,7% | -US$ 201 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 24,3 mi | 0,6% |
280.556
+1.864
| +0,7% | +US$ 164 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 24,2 mi | 0,6% |
78.305
+1.317
| +2% | +US$ 433 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 21,2 mi | 0,53% |
101.941
+10.092
| +11% | +US$ 2,22 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 20,5 mi | 0,51% |
106.928
+2.943
| +3% | +US$ 590 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 20,3 mi | 0,5% |
163.315
-506
| -0,3% | -US$ 64,3 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,29 bi
| US$ 20,2 mi | 0,5% |
347.188
-20.316
| -6% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 19,7 mi | 0,49% |
81.997
+1.347
| +2% | +US$ 338 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 18,5 mi | 0,46% |
64.277
+3.947
| +7% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 17,8 mi | 0,44% |
380.778
+18.147
| +5% | +US$ 861 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 17,4 mi | 0,43% |
187.866
-23.508
| -11% | -US$ 2,27 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 17,3 mi | 0,43% |
72.728
+154
| +0,2% | +US$ 38,5 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
25
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,74 bi
| US$ 17 mi | 0,42% |
283.384
+3.232
| +1% | +US$ 201 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Journey Strategic Wealth no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Journey Strategic Wealth detinha 891 posições avaliadas em US$ 4,03 bi, alta de 5,9% em relação a US$ 3,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Journey Strategic Wealth mostra 128 novas, 467 aumentaram, 188 reduções e 70 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 30.983 ações no valor de US$ 3,17 mi. A maior venda foi de Bitwise Bitcoin ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 44% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Journey Strategic Wealth no T1 2026 foi Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 30.983 ações no valor de US$ 3,17 mi.
- Journey Strategic Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Journey Strategic Wealth em T1 2026 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Journey Strategic Wealth encerrou totalmente sua posição em Bitwise Bitcoin ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Journey Strategic Wealth representam 74% de sua carteira de US$ 4,03 bi no T1 2026.
- Journey Strategic Wealth abriu 128 novas posições e encerrou 70 em T1 2026.
- O valor da carteira de Journey Strategic Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Journey Strategic Wealth referente a T1 2026, protocolado em 15 de abr. de 2026.