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Richard Bernstein Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,45 bi
Giro
42,75%
Retorno est. (1 ano)
16,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+16,24%
Retorno est. (3 anos)
+33,92%
Retorno est. (5 anos)
+31,86%
Retorno est. (10 anos)
+171,35%
AUM
US$ 3,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 43,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,66%
Posição
255
Nova
81
Aumentada
14
Reduzida
48
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 532 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 357 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 353 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 321 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 158 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 602 mi |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 405 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 229 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 208 mi |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 163 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,1% |
| 2 | Industriais | 3,26% |
| 3 | Tecnologia | 3,2% |
| 4 | Financeiro | 1,54% |
| 5 | Saúde | 0,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 516 mi | 14,98% |
+6.178.128
| Nova | +US$ 532 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 354 mi | 10,27% |
1.846.285
+1.780.967
| +2.727% | +US$ 357 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 351 mi | 10,17% |
+3.673.879
| Nova | +US$ 353 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 321 mi | 9,3% |
+6.186.664
| Nova | +US$ 321 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 267 mi | 7,76% |
3.400.240
+694.123
| +26% | +US$ 55,8 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
6
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 209 mi | 6,07% |
9.102.497
+6.061.835
| +199% | +US$ 141 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 190 mi | 5,52% |
969.895
-692.359
| -42% | -US$ 139 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 166 mi | 4,82% |
1.139.462
+120.778
| +12% | +US$ 18 mi |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 157 mi | 4,54% |
1.648.703
+1.648.693
| +16.486.930% | +US$ 158 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 146 mi | 4,23% |
1.592.652
+1.592.648
| +39.816.200% | +US$ 146 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 124 mi | 3,58% |
594.003
-739.953
| -55% | -US$ 163 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
12
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,36 bi
| US$ 99,3 mi | 2,88% |
2.151.643
-44.451
| -2% | -US$ 2,13 mi |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 37,2 mi | 1,08% |
335.477
-334.612
| -50% | -US$ 38,7 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 37,1 mi | 1,08% |
397.027
-887.197
| -69% | -US$ 86,9 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29,9 mi | 0,87% |
171.706
-3.077
| -2% | -US$ 565 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26 mi | 0,75% |
102.435
-3.977
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,7 mi | 0,54% |
50.480
+2.231
| +5% | +US$ 934 mil |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 14,2 mi | 0,41% |
102.468
+98.051
| +2.220% | +US$ 14,1 mi |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,9 mi | 0,4% |
66.685
| – | – |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,7 mi | 0,34% |
40.744
-1.418
| -3% | -US$ 446 mil |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,7 mi | 0,28% |
33.713
-2.692
| -7% | -US$ 846 mil |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,6 mi | 0,28% |
31.166
-1.098
| -3% | -US$ 361 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,55 mi | 0,25% |
14.937
-744
| -5% | -US$ 477 mil |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,98 mi | 0,2% |
18.772
-1.191
| -6% | -US$ 491 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,28 mi | 0,15% |
17.934
-2.272
| -11% | -US$ 690 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Richard Bernstein Advisors no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Richard Bernstein Advisors detinha 255 posições avaliadas em US$ 3,45 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 3,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Richard Bernstein Advisors mostra 81 novas, 14 aumentaram, 48 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 6.178.128 ações no valor de US$ 516 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, estimada em US$ 602 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Richard Bernstein Advisors no T1 2026 foi iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 6.178.128 ações no valor de US$ 516 mi.
- Richard Bernstein Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 357 mi.
- A maior redução de Richard Bernstein Advisors em T1 2026 foi em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 602 mi.
- Richard Bernstein Advisors encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Richard Bernstein Advisors representam 78% de sua carteira de US$ 3,45 bi no T1 2026.
- Richard Bernstein Advisors abriu 81 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Richard Bernstein Advisors subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Richard Bernstein Advisors referente a T1 2026, protocolado em 22 de abr. de 2026.