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GM Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
20,25%
Retorno est. (1 ano)
18,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1%
Retorno est. (1 ano)
+18,86%
Retorno est. (3 anos)
+53,64%
Retorno est. (5 anos)
+59,88%
Retorno est. (10 anos)
+241,24%
AUM
US$ 2,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,5 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 112 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,18%
Posição
400
Nova
55
Aumentada
174
Reduzida
93
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 30,1 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 9,33 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,17 mi |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,1% |
| 2 | Tecnologia | 8,66% |
| 3 | Financeiro | 4,95% |
| 4 | Energia | 2,6% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 372 mi | 14,33% |
4.861.791
+116.648
| +2% | +US$ 9,33 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 233 mi | 8,97% |
2.314.674
-178.817
| -7% | -US$ 18 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 138 mi | 5,33% |
1.569.661
+42.385
| +3% | +US$ 3,89 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 111 mi | 4,26% |
344.929
+14.304
| +4% | +US$ 4,8 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
|
5
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 5,81 bi
| US$ 77,6 mi | 2,99% |
1.866.276
+240.393
| +15% | +US$ 10,4 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 74,8 mi | 2,88% |
1.092.037
+73.782
| +7% | +US$ 5,2 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 64,2 mi | 2,47% |
173.146
-4.211
| -2% | -US$ 1,63 mi |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 64,1 mi | 2,47% |
252.479
-1.595
| -0,6% | -US$ 415 mil |
2014 Q1
48 trimestres
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 62,5 mi | 2,41% |
757.390
+15.642
| +2% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 53,8 mi | 2,07% |
377.781
+37.599
| +11% | +US$ 5,59 mi |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 47,8 mi | 1,84% |
145.424
+410
| +0,3% | +US$ 140 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 47,7 mi | 1,84% |
1.861.558
+77.988
| +4% | +US$ 2,01 mi |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 46,9 mi | 1,81% |
268.806
-8.072
| -3% | -US$ 1,48 mi |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 46,3 mi | 1,78% |
1.586.304
-48.040
| -3% | -US$ 1,41 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 41,3 mi | 1,59% |
2.385.149
+40.591
| +2% | +US$ 613 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 39,9 mi | 1,54% |
61.322
+335
| +0,5% | +US$ 228 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 38,6 mi | 1,48% |
186.364
+165.319
| +786% | +US$ 30,1 mi |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 38,1 mi | 1,47% |
482.264
+4.438
| +0,9% | +US$ 367 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 36,8 mi | 1,42% |
99.371
+13.621
| +16% | +US$ 5,7 mi |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 35,7 mi | 1,38% |
93.217
+35.794
| +62% | +US$ 14,2 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
21
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 34 mi | 1,31% |
356.056
+22.811
| +7% | +US$ 2,32 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31,8 mi | 1,22% |
152.551
+11.348
| +8% | +US$ 2,5 mi |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 29,8 mi | 1,15% |
224.500
+29.970
| +15% | +US$ 4,22 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 27,4 mi | 1,06% |
601.166
+56.906
| +10% | +US$ 2,67 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 26,5 mi | 1,02% |
573.367
-7.263
| -1% | -US$ 338 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GM Advisory Group no T1 2026
No fechamento de T1 2026, GM Advisory Group detinha 400 posições avaliadas em US$ 2,6 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 2,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
GM Advisory Group alocou US$ 112 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 55 novas posições e aumentando 174 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TSMC: 14.335 ações no valor de US$ 4,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- A maior compra de GM Advisory Group no T1 2026 foi TSMC: 14.335 ações no valor de US$ 4,84 mi.
- GM Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 30,1 mi.
- A maior redução de GM Advisory Group em T1 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- GM Advisory Group encerrou totalmente sua posição em United Parcel Service no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de GM Advisory Group representam 48% de sua carteira de US$ 2,6 bi no T1 2026.
- GM Advisory Group abriu 55 novas posições e encerrou 26 em T1 2026.
- O valor da carteira de GM Advisory Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GM Advisory Group referente a T1 2026, protocolado em 28 de abr. de 2026.