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Richard Bernstein Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3448 M
Rotación
42.75%
Rendimiento estimado a 1 año
16.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.35%
AUM
USD 3448 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 43.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.66%
Posición
255
Nuevas
81
Aumentadas
14
Reducidas
48
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 532 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 357 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 353 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 321 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 158 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 602 M |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 405 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 208 M |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 163 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.1% |
| 2 | Industriales | 3.26% |
| 3 | Tecnología | 3.2% |
| 4 | Finanzas | 1.54% |
| 5 | Atención médica | 0.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 516 M | 14.98% |
+6,178,128
| Nuevas | +USD 532 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 354 M | 10.27% |
1,846,285
+1,780,967
| +2,727% | +USD 357 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 351 M | 10.17% |
+3,673,879
| Nuevas | +USD 353 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 321 M | 9.3% |
+6,186,664
| Nuevas | +USD 321 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 267 M | 7.76% |
3,400,240
+694,123
| +26% | +USD 55.8 M |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
6
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 209 M | 6.07% |
9,102,497
+6,061,835
| +199% | +USD 141 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 190 M | 5.52% |
969,895
-692,359
| -42% | -USD 139 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 166 M | 4.82% |
1,139,462
+120,778
| +12% | +USD 18 M |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 157 M | 4.54% |
1,648,703
+1,648,693
| +16,486,930% | +USD 158 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 146 M | 4.23% |
1,592,652
+1,592,648
| +39,816,200% | +USD 146 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 124 M | 3.58% |
594,003
-739,953
| -55% | -USD 163 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
12
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1356 M
| USD 99.3 M | 2.88% |
2,151,643
-44,451
| -2% | -USD 2.13 M |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 37.2 M | 1.08% |
335,477
-334,612
| -50% | -USD 38.7 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 37.1 M | 1.08% |
397,027
-887,197
| -69% | -USD 86.9 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.9 M | 0.87% |
171,706
-3,077
| -2% | -USD 565 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26 M | 0.75% |
102,435
-3,977
| -4% | -USD 1.04 M |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.7 M | 0.54% |
50,480
+2,231
| +5% | +USD 934 k |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 14.2 M | 0.41% |
102,468
+98,051
| +2,220% | +USD 14.1 M |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.9 M | 0.4% |
66,685
| – | – |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.7 M | 0.34% |
40,744
-1,418
| -3% | -USD 446 k |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.7 M | 0.28% |
33,713
-2,692
| -7% | -USD 846 k |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.6 M | 0.28% |
31,166
-1,098
| -3% | -USD 361 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.55 M | 0.25% |
14,937
-744
| -5% | -USD 477 k |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.98 M | 0.2% |
18,772
-1,191
| -6% | -USD 491 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.28 M | 0.15% |
17,934
-2,272
| -11% | -USD 690 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Richard Bernstein Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Richard Bernstein Advisors mantenía 255 posiciones por un valor de USD 3448 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 3404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Richard Bernstein Advisors muestra 81 nuevos, Aumentaron 14, 48 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 6,178,128 acciones con un valor de USD 516 M. La mayor venta fue iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 602 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Richard Bernstein Advisors en T1 2026 fue iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 6,178,128 acciones por un valor de USD 516 M.
- Richard Bernstein Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 357 M.
- La mayor reducción de Richard Bernstein Advisors durante T1 2026 fue en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 602 M.
- Richard Bernstein Advisors cerró por completo su posición en Boston Scientific en T1 2026, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Richard Bernstein Advisors representan 78% de su cartera de USD 3448 M en T1 2026.
- Richard Bernstein Advisors abrió 81 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Richard Bernstein Advisors aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3448 M.
Según el Informe 13F de Richard Bernstein Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 22 abr 2026.