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Mill Creek Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 4,87 bi
Giro
7,89%
Retorno est. (1 ano)
17,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,69%
Retorno est. (3 anos)
+50,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,87 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,7 mi
(-0,81%)
Fluxo de capital
+US$ 63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,47%
Posição
266
Nova
15
Aumentada
104
Reduzida
71
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 8,35 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 7,2 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,92% |
| 2 | Financeiro | 1,5% |
| 3 | Tecnologia | 1,49% |
| 4 | Saúde | 1,43% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 1,09 bi | 22,41% |
14.984.172
+92.592
| +0,6% | +US$ 7,2 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,03 bi | 21,11% |
5.237.874
+16.848
| +0,3% | +US$ 3,37 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 464 mi | 9,54% |
5.357.466
+130.731
| +3% | +US$ 11,6 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 420 mi | 8,62% |
4.635.334
+231.507
| +5% | +US$ 21,6 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 175 mi | 3,59% |
2.508.449
+115.744
| +5% | +US$ 8,35 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 132 mi | 2,71% |
1.331.097
+39.178
| +3% | +US$ 3,92 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 117 mi | 2,4% |
5.103.565
+148.235
| +3% | +US$ 3,42 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 106 mi | 2,18% |
488.482
+5.249
| +1% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 95,7 mi | 1,97% |
316.577
+2.847
| +0,9% | +US$ 895 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 94,3 mi | 1,94% |
157.877
+149
| +0,1% | +US$ 93,2 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 77,2 mi | 1,59% |
118.772
-2.413
| -2% | -US$ 1,64 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 72,9 mi | 1,5% |
767.705
+21.120
| +3% | +US$ 2,02 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,65 bi
| US$ 72 mi | 1,48% |
937.634
+24.401
| +3% | +US$ 1,89 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
|
14
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,67 bi
| US$ 69,8 mi | 1,43% |
1.769.836
-48.330
| -3% | -US$ 1,89 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 56,8 mi | 1,17% |
410.591
-7.293
| -2% | -US$ 1,05 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 55,6 mi | 1,14% |
227.635
-10.461
| -4% | -US$ 2,44 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 48,4 mi | 0,99% |
130.652
+1.938
| +2% | +US$ 750 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 40,8 mi | 0,84% |
529.718
-25
| -0% | -US$ 1,98 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 40,2 mi | 0,83% |
158.397
+9.268
| +6% | +US$ 2,41 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 22,4 mi | 0,46% |
34.276
+1.584
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 21,5 mi | 0,44% |
66.972
-1.742
| -3% | -US$ 584 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 21,2 mi | 0,44% |
240.917
+37.630
| +19% | +US$ 3,45 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 20,1 mi | 0,41% |
28
+2
| +8% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 19,5 mi | 0,4% |
173.348
+10.232
| +6% | +US$ 1,22 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 19 mi | 0,39% |
241.779
-25.712
| -10% | -US$ 2,09 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mill Creek Capital Advisors no T1 2026
No T1 2026, Mill Creek Capital Advisors detinha 266 posições no valor de US$ 4,87 bi, uma queda de 0,81% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Mill Creek Capital Advisors mostra 15 novas, 104 aumentaram, 71 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Five Star Bancorp: 46.602 ações no valor de US$ 1,76 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 7,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Mill Creek Capital Advisors no T1 2026 foi Five Star Bancorp: 46.602 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- Mill Creek Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 21,6 mi.
- A maior redução de Mill Creek Capital Advisors em T1 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 7,96 mi.
- Mill Creek Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Mill Creek Capital Advisors representam 76% de sua carteira de US$ 4,87 bi no T1 2026.
- Mill Creek Capital Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T1 2026.
- O valor da carteira de Mill Creek Capital Advisors caiu 0,81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,87 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mill Creek Capital Advisors referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.