我們已在上線！
進一步了解
Provida Pension Fund Administrator 投資組合持股
AUM
US$59.5億
週轉率
6.56%
1年估算報酬率
25.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.79%
1年估算報酬率
+25.05%
3年估算報酬率
+48.12%
5年估算報酬率
+48.4%
10年估算報酬率
+145.7%
AUM
US$59.5億
AUM 成長
+US$1.65億
(+2.9%)
資金流向
+US$2.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.89%
持股
61
新
3
增持
23
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.2億 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$2.06億 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$9702萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$7788萬 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$7765萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4.76億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3.58億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$9504萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$9136萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.78% |
| 2 | 金融 | 0.17% |
| 3 | 工業 | 0.03% |
| 4 | 必需消費品 | 0.01% |
| 5 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$6.22億 | 10.46% |
956,204
+911,629
| +2,045% | +US$6.2億 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287億
| US$5.89億 | 9.91% |
8,091,468
-1,221,690
| -13% | -US$9504萬 |
2020 Q2
23個季度
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117億
| US$5.08億 | 8.54% |
7,156,378
+828,615
| +13% | +US$5825萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
|
4
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.1億
| US$4.03億 | 6.77% |
3,956,420
+1,990,000
| +101% | +US$2.06億 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4.03億 | 6.77% |
673,604
-761,851
| -53% | -US$4.76億 |
2019 Q3
26個季度
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510億
| US$4.02億 | 6.76% |
4,605,360
+1,053,640
| +30% | +US$9702萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$3.77億 | 6.34% |
1,920,543
+20,425
| +1% | +US$409萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$3.26億 | 5.48% |
2,620,126
-479,755
| -15% | -US$6095萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
9
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$231億
| US$3.15億 | 5.3% |
2,563,005
+201,901
| +9% | +US$2527萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$2.12億 | 3.57% |
4,300,319
+36,330
| +0.9% | +US$189萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
11
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$36.2億
| US$1.72億 | 2.89% |
4,835,193
+2,048,530
| +74% | +US$7092萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$1.71億 | 2.88% |
262,048
-103,983
| -28% | -US$7101萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249億
| US$1.65億 | 2.77% |
1,238,699
-20,529
| -2% | -US$289萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1093億
| US$1.56億 | 2.62% |
655,388
+270,945
| +70% | +US$6777萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
15
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$30.4億
| US$1.31億 | 2.21% |
3,766,140
-656,855
| -15% | -US$2402萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$1.26億 | 2.13% |
1,835,478
+693,530
| +61% | +US$4897萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$1.16億 | 1.96% |
362,993
-1,066,675
| -75% | -US$3.58億 |
2019 Q3
26個季度
|
|
|
18
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$113億
| US$9164萬 | 1.54% |
2,387,135
+2,124,017
| +807% | +US$7765萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
19
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.1億
| US$8562萬 | 1.44% |
1,524,002
-146,735
| -9% | -US$881萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
|
20
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.1億
| US$7551萬 | 1.27% |
+531,070
| 新 | +US$7788萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222億
| US$5885萬 | 0.99% |
530,855
-89,775
| -14% | -US$1039萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
22
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
US$48.4億
| US$5771萬 | 0.97% |
847,325
+180
| +0% | +US$1.22萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240億
| US$4556萬 | 0.77% |
992,861
+972,575
| +4,794% | +US$4363萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
24
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.6億
| US$3822萬 | 0.64% |
527,873
+368,239
| +231% | +US$2775萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
25
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$15.1億
| US$3568萬 | 0.6% |
474,345
+121,955
| +35% | +US$922萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
相似基金
Provida Pension Fund Administrator的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Provida Pension Fund Administrator持有61個部位，價值US$59.5億，較前一季的US$57.8億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Provida Pension Fund Administrator在2026年第1季投入US$2.21億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Value Factor ETF：共531,070股，價值US$7551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$4.76億。
- Provida Pension Fund Administrator在2026年第1季最大筆買進的是iShares MSCI USA Value Factor ETF：共買進531,070股，價值US$7551萬。
- Provida Pension Fund Administrator在2026年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6.2億。
- Provida Pension Fund Administrator在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$4.76億。
- Provida Pension Fund Administrator於2026年第1季完全出清abrdn Emerging Markets Equity Income Fund，估計賣出金額為US$13.4萬。
- 在2026年第1季，Provida Pension Fund Administrator的投資組合規模為US$59.5億，前十大持股占70%。
- Provida Pension Fund Administrator在2026年第1季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Provida Pension Fund Administrator的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$59.5億。
根據Provida Pension Fund Administrator的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。