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TruWealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.8億
週轉率
12.37%
1年估算報酬率
21.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.65%
1年估算報酬率
+21.15%
3年估算報酬率
+56.32%
5年估算報酬率
+63.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.8億
AUM 成長
+US$3651萬
(+1.8%)
資金流向
+US$4941萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.68%
持股
194
新
12
增持
97
減碼
55
已平倉
12
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1873萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$1737萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$1325萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$426萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$357萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2170萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1322萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$897萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$97.5萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$90.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.87% |
| 2 | 科技 | 11.63% |
| 3 | 金融 | 4.44% |
| 4 | 醫療保健 | 4.2% |
| 5 | 工業 | 4.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1.3億 | 6.26% |
2,857,865
+49,570
| +2% | +US$229萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1.11億 | 5.33% |
4,230,096
+159,735
| +4% | +US$426萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1.1億 | 5.29% |
2,186,984
+70,542
| +3% | +US$357萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
4
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$9278萬 | 4.46% |
4,542,994
+66,710
| +1% | +US$137萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8564萬 | 4.11% |
266,959
-64,675
| -20% | -US$2170萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$7825萬 | 3.76% |
4,680,408
+131,629
| +3% | +US$222萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5225萬 | 2.51% |
205,870
+4,590
| +2% | +US$119萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$5083萬 | 2.44% |
491,754
+163,753
| +50% | +US$1737萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4728萬 | 2.27% |
164,841
-143
| -0.1% | -US$4.49萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4659萬 | 2.24% |
437,108
-116,444
| -21% | -US$1322萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3924萬 | 1.89% |
188,422
+2,937
| +2% | +US$64.7萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$3805萬 | 1.83% |
38,183
+1,156
| +3% | +US$113萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$3775萬 | 1.81% |
341,689
+7,065
| +2% | +US$77.8萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$3766萬 | 1.81% |
713,549
+353,535
| +98% | +US$1873萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3758萬 | 1.81% |
101,532
+4,745
| +5% | +US$199萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3622萬 | 1.74% |
123,130
+4,865
| +4% | +US$148萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$3508萬 | 1.69% |
923,152
+19,377
| +2% | +US$76.3萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3488萬 | 1.68% |
146,787
-2,162
| -1% | -US$54.1萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$3487萬 | 1.68% |
63,513
-276
| -0.4% | -US$14.2萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$3407萬 | 1.64% |
579,556
-10,119
| -2% | -US$61.1萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3302萬 | 1.59% |
35,900
+526
| +1% | +US$53.3萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$3104萬 | 1.49% |
43,814
-412
| -0.9% | -US$28.5萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
23
Shell
SHEL
US$3034億
| US$3002萬 | 1.44% |
322,819
+243
| +0.1% | +US$1.96萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2988萬 | 1.44% |
385,163
+4,619
| +1% | +US$36.2萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2941萬 | 1.41% |
94,899
+3,447
| +4% | +US$113萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
相似基金
TruWealth Advisors的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，TruWealth Advisors持有194個部位，價值US$20.8億，較前一季的US$20.4億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
TruWealth Advisors的2026年第1季申報資料顯示有新增12項、增加97檔、減碼55檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan International Value ETF：共25,445股，價值US$218萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$2170萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的61%，其次為科技和金融。
- TruWealth Advisors在2026年第1季最大筆買進的是JPMorgan International Value ETF：共買進25,445股，價值US$218萬。
- TruWealth Advisors在2026年第1季增持Dimensional International Value ETF的幅度最大，估計增加US$1873萬。
- TruWealth Advisors在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$2170萬。
- TruWealth Advisors於2026年第1季完全出清iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計賣出金額為US$97.5萬。
- 在2026年第1季，TruWealth Advisors的投資組合規模為US$20.8億，前十大持股占39%。
- TruWealth Advisors在2026年第1季新增了12個部位，並平倉12個部位。
- TruWealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$20.8億。
根據TruWealth Advisors的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月9日提交。