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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,97%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 164 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 240 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,6%
Posição
74
Nova
10
Aumentada
21
Reduzida
34
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 32,2 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 25,6 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 24,1 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 16,7 mi |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 9,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 93,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 93,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 48,5 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Energia | 0% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| 4 | Bens industriais | 0% |
| 5 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 90,9 mi | 9,23% |
572.185
+13.922
| +2% | +US$ 2,22 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 78 mi | 7,93% |
424.931
+21.109
| +5% | +US$ 3,91 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 75,6 mi | 7,69% |
538.899
-11.145
| -2% | -US$ 1,54 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 73,2 mi | 7,44% |
383.111
+21.887
| +6% | +US$ 4,22 mi |
2014 Q2
34 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 71,7 mi | 7,29% |
204.199
+12.251
| +6% | +US$ 4,33 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 41,9 mi | 4,26% |
836.466
+11.995
| +1% | +US$ 582 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 35,8 mi | 3,63% |
433.619
+59.177
| +16% | +US$ 4,91 mi |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 34,8 mi | 3,54% |
358.963
-312.698
| -47% | -US$ 30,2 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 32,4 mi | 3,3% |
1.335.415
+1.325.038
| +12.769% | +US$ 32,2 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 32,3 mi | 3,28% |
313.786
+14.360
| +5% | +US$ 1,44 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,37 bi
| US$ 31,4 mi | 3,19% |
487.876
+16.402
| +3% | +US$ 1,02 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 31,1 mi | 3,17% |
742.181
+4.673
| +0,6% | +US$ 189 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 31,1 mi | 3,16% |
560.913
-14.744
| -3% | -US$ 778 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 26,7 mi | 2,71% |
516.337
+11.475
| +2% | +US$ 574 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 25,9 mi | 2,64% |
+1.080.131
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 25,6 mi | 2,6% |
440.941
-18.660
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 25,2 mi | 2,56% |
+1.127.596
| Nova | +US$ 24,1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 22,2 mi | 2,26% |
569.276
+35.283
| +7% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
19
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 20,7 mi | 2,1% |
139.024
+998
| +0,7% | +US$ 149 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 19 mi | 1,93% |
252.452
-646.332
| -72% | -US$ 48,5 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,81 bi
| US$ 17,5 mi | 1,78% |
+813.159
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 666 mi
| US$ 15,8 mi | 1,61% |
261.935
-12.725
| -5% | -US$ 729 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,7 bi
| US$ 13,6 mi | 1,39% |
94.002
-8.276
| -8% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 13,1 mi | 1,33% |
161.801
-195.427
| -55% | -US$ 15,9 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 11,2 mi | 1,14% |
490.302
-53.978
| -10% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T4 2022
No T4 2022, Efficient Advisors detinha 74 posições no valor de US$ 984 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Efficient Advisors fez uma retirada líquida de US$ 240 mi em T4 2022, encerrando 9 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 32,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Efficient Advisors abriu uma nova posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no valor de US$ 25,9 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T4 2022 foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 1.080.131 ações no valor de US$ 25,9 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 32,2 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T4 2022 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 93,5 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 32,2 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 984 mi no T4 2022.
- Efficient Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T4 2022.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T4 2022, protocolado em 8 de fev. de 2023.