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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,64%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 572 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,6 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,81%
Posição
49
Nova
1
Aumentada
19
Reduzida
29
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 523 mil |
| 2 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+US$ 399 mil |
| 3 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 259 mil |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 122 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 902 mil |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 706 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 625 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 92,6 mi | 16,19% |
849.153
-1.886
| -0,2% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 51,7 mi | 9,03% |
649.188
-11.424
| -2% | -US$ 902 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 43,6 mi | 7,63% |
663.264
-912
| -0,1% | -US$ 59,1 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 39,6 mi | 6,92% |
307.654
+152
| +0% | +US$ 19,3 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 37,6 mi | 6,57% |
333.437
-12.517
| -4% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 34 mi | 5,94% |
299.083
-2.705
| -0,9% | -US$ 298 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 33,9 mi | 5,92% |
402.663
+6.243
| +2% | +US$ 523 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 28,6 mi | 5% |
1.169.438
-2.232
| -0,2% | -US$ 53,7 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 664 mi
| US$ 24,9 mi | 4,36% |
410.826
-197
| -0% | -US$ 11,7 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 24,3 mi | 4,24% |
158.773
+577
| +0,4% | +US$ 85,8 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 259 mi
| US$ 22,7 mi | 3,97% |
584.541
-8.410
| -1% | -US$ 325 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 19,7 mi | 3,45% |
69.298
-2.331
| -3% | -US$ 637 mil |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,2 bi
| US$ 16,4 mi | 2,87% |
177.283
-7.660
| -4% | -US$ 706 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 14,9 mi | 2,61% |
229.817
-7.335
| -3% | -US$ 462 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 12,3 mi | 2,15% |
260.866
+1.213
| +0,5% | +US$ 55,5 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 9,6 mi | 1,68% |
166.958
-4.905
| -3% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 9,35 mi | 1,64% |
217.907
-6.691
| -3% | -US$ 282 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 320 mi
| US$ 5,68 mi | 0,99% |
106.861
-3.855
| -3% | -US$ 201 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 5,58 mi | 0,98% |
66.542
-7.595
| -10% | -US$ 625 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 4,92 mi | 0,86% |
46.460
+1.071
| +2% | +US$ 113 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 4,66 mi | 0,81% |
43.298
+588
| +1% | +US$ 61,9 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 4,4 mi | 0,77% |
88.040
-3.301
| -4% | -US$ 159 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,58 mi | 0,45% |
17.867
-493
| -3% | -US$ 68,8 mil |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 889 mi
| US$ 2,57 mi | 0,45% |
84.636
-2.823
| -3% | -US$ 84,2 mil |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 2,46 mi | 0,43% |
22.149
+827
| +4% | +US$ 90,7 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Efficient Advisors detinha 49 posições avaliadas em US$ 572 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 537 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2019: a rotatividade da carteira foi de 2%. Efficient Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 49 posições.
- A maior compra de Efficient Advisors no T1 2019 foi NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 12.149 ações no valor de US$ 365 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 523 mil.
- A maior redução de Efficient Advisors em T1 2019 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 572 mi no T1 2019.
- Efficient Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T1 2019.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 572 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T1 2019, protocolado em 9 de mai. de 2019.