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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,93%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 413 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,2 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,05%
Posição
22
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 702 mil |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 587 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Agency Bond ETF
AGZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$ 343 mil |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 330 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 61,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 76,7 mi | 18,55% |
720.293
+30.951
| +4% | +US$ 3,32 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 46,7 mi | 11,29% |
740.502
+8.014
| +1% | +US$ 492 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 39,7 mi | 9,6% |
496.246
+25.698
| +5% | +US$ 2,07 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 38,8 mi | 9,38% |
453.651
+6.684
| +1% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 34,6 mi | 8,37% |
409.742
+15.252
| +4% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 32,8 mi | 7,95% |
337.225
+2.383
| +0,7% | +US$ 225 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31,1 bi
| US$ 31,1 mi | 7,52% |
1.086.286
+25.060
| +2% | +US$ 702 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 18,8 mi | 4,54% |
101.038
-347
| -0,3% | -US$ 61,8 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,23 bi
| US$ 18,3 mi | 4,42% |
243.350
-4.645
| -2% | -US$ 330 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 18,3 mi | 4,42% |
166.130
+319
| +0,2% | +US$ 34 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 17 mi | 4,12% |
253.529
+5.628
| +2% | +US$ 368 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 10,6 mi | 2,58% |
208.911
+3.378
| +2% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,6 bi
| US$ 10,3 mi | 2,49% |
223.627
+12.417
| +6% | +US$ 587 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 9,32 mi | 2,26% |
223.032
+9.345
| +4% | +US$ 391 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 4,24 mi | 1,03% |
100.260
-5.764
| -5% | -US$ 234 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,38% |
16.811
+34
| +0,2% | +US$ 3,16 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 1,3 mi | 0,31% |
47.626
+2
| +0% | +US$ 55 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,93 bi
| US$ 1,24 mi | 0,3% |
32.251
+862
| +3% | +US$ 32,6 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,32 bi
| US$ 1,08 mi | 0,26% |
24.310
+785
| +3% | +US$ 34 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
| US$ 917 mil | 0,22% |
26.720
+868
| +3% | +US$ 29,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 662 mi
| – | – |
-10.057
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 859 mi
| – | – |
-10.938
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Efficient Advisors detinha 22 posições avaliadas em US$ 413 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 390 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T4 2013 de Efficient Advisors mostra 17 aumentaram, 3 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de iShares Agency Bond ETF, estimada em US$ 1,12 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 3,32 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T4 2013 foi em iShares Micro-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 330 mil.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Agency Bond ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 86% de sua carteira de US$ 413 mi no T4 2013.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2013.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 413 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T4 2013, protocolado em 6 de fev. de 2014.