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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.93%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$4.13억
AUM 성장
+US$2315만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$820만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.05%
보유액
22
신규
–
증가
17
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$207만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$129만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$70.2만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$58.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Agency Bond ETF
AGZ
|
+US$112만 |
| 2 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$34.3만 |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$33만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$23.4만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$7666만 | 18.55% |
720,293
+30,951
| +4% | +US$332만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$4666만 | 11.29% |
740,502
+8,014
| +1% | +US$49.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3966만 | 9.6% |
496,246
+25,698
| +5% | +US$207만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$3877만 | 9.38% |
453,651
+6,684
| +1% | +US$55만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$3457만 | 8.37% |
409,742
+15,252
| +4% | +US$129만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$3284만 | 7.95% |
337,225
+2,383
| +0.7% | +US$22.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3107만 | 7.52% |
543,143
+12,530
| +2% | +US$70.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$1876만 | 4.54% |
101,038
-347
| -0.3% | -US$6.18만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1828만 | 4.42% |
243,350
-4,645
| -2% | -US$33만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$1827만 | 4.42% |
166,130
+319
| +0.2% | +US$3.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1701만 | 4.12% |
253,529
+5,628
| +2% | +US$36.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1065만 | 2.58% |
208,911
+3,378
| +2% | +US$16.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2억
| US$1031만 | 2.49% |
223,627
+12,417
| +6% | +US$58.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$932만 | 2.26% |
223,032
+9,345
| +4% | +US$39.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970억
| US$424만 | 1.03% |
100,260
-5,764
| -5% | -US$23.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$156만 | 0.38% |
16,811
+34
| +0.2% | +US$3.16천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$130만 | 0.31% |
47,626
+2
| +0% | +US$55 |
2013 Q3
1분기
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.9억
| US$124만 | 0.3% |
32,251
+862
| +3% | +US$3.26만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.5억
| US$108만 | 0.26% |
24,310
+785
| +3% | +US$3.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| US$91.7만 | 0.22% |
26,720
+868
| +3% | +US$2.94만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
21
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| – | – |
-10,057
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| – | – |
-10,938
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$4.13억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 17개 증가, 3개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Agency Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$112만 규모예요.
- Efficient Advisors 측이 2013년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$332만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Micro-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$33만예요.
- Efficient Advisors 측은 2013년 4분기에 iShares Agency Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.13억 중 86% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$4.13억에 이르렀어요.
2014년 2월 6일에 제출된 Efficient Advisors의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.