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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.58%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$14.8억
AUM 성장
-US$5310만
(-3.5%)
자금 흐름
+US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.3%
보유액
71
신규
–
증가
29
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$435만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$340만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$227만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$186만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$288만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$285만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$273만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$157만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1646억
| US$1.05억 | 7.08% |
1,499,231
+47,573
| +3% | +US$340만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$1.02억 | 6.87% |
1,404,547
+58,797
| +4% | +US$435만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$369억
| US$1.01억 | 6.83% |
632,410
-17,205
| -3% | -US$288만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6824억
| US$9422만 | 6.38% |
443,570
-7,043
| -2% | -US$156만 |
2014 Q2
37개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$783억
| US$8747만 | 5.92% |
462,612
-6,682
| -1% | -US$133만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1941억
| US$8558만 | 5.79% |
620,443
-944
| -0.2% | -US$13.5만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$8296만 | 5.61% |
211,254
-3,843
| -2% | -US$157만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$6561만 | 4.44% |
872,821
-15,571
| -2% | -US$117만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$6095만 | 4.13% |
648,118
-28,363
| -4% | -US$273만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$660억
| US$4800만 | 3.25% |
925,387
+42,010
| +5% | +US$227만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$3954만 | 2.68% |
522,629
+11,319
| +2% | +US$93.3만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$3681만 | 2.49% |
346,648
+9,948
| +3% | +US$110만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3665만 | 2.48% |
1,398,775
-34,062
| -2% | -US$93만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1578억
| US$3616만 | 2.45% |
675,618
+31,878
| +5% | +US$178만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.8억
| US$3591만 | 2.43% |
536,890
+26,754
| +5% | +US$186만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2268억
| US$3545만 | 2.4% |
810,810
+39,875
| +5% | +US$182만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$3499만 | 2.37% |
603,934
+28,970
| +5% | +US$176만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$208억
| US$3354만 | 2.27% |
709,398
+11,481
| +2% | +US$54.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$3346만 | 2.26% |
445,251
+7,092
| +2% | +US$53.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840억
| US$3324만 | 2.25% |
694,986
+10,060
| +1% | +US$48.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$2889만 | 1.96% |
1,124,607
-29,819
| -3% | -US$79.7만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151억
| US$2791만 | 1.89% |
1,195,192
+53,161
| +5% | +US$129만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1170억
| US$2523만 | 1.71% |
643,491
+16,361
| +3% | +US$66.8만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$2244만 | 1.52% |
387,843
-10,233
| -3% | -US$60.4만 |
2023 Q2
1분기
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$2106만 | 1.43% |
129,271
-7,492
| -5% | -US$127만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 71개, 총액은 US$14.8억였으며 전 분기 US$15.3억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 29개 증가, 38개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$288만 규모예요.
- Efficient Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$435만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
- Efficient Advisors 측은 2023년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$14.8억 규모가 됐어요.
2023년 11월 7일에 제출된 Efficient Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.