에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.56%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$16.8억
AUM 성장
+US$1.44억
(+9.4%)
자금 흐름
+US$4402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.3%
보유액
101
신규
40
증가
16
축소
40
청산됨
5
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$792만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$762만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$465만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$448만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$405만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$307만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$267만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$251만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$245만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$237만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.41% |
| 2 | 정보기술 | 0.19% |
| 3 | 헬스케어 | 0.1% |
| 4 | 필수소비재 | 0.1% |
| 5 | 금융 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$1.19억 | 7.09% |
610,689
+42,794
| +8% | +US$792만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1.17억 | 6.95% |
383,864
+14,412
| +4% | +US$405만 |
2014 Q2
44개 분기
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1.07억 | 6.4% |
1,458,694
+54,559
| +4% | +US$397만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.03억 | 6.13% |
181,106
+7,477
| +4% | +US$393만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1.03억 | 6.13% |
434,073
+34,143
| +9% | +US$762만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1.01억 | 5.99% |
568,797
+27,558
| +5% | +US$465만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$9880만 | 5.88% |
1,277,480
-5,822
| -0.5% | -US$44.3만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$6233만 | 3.71% |
792,001
-5,398
| -0.7% | -US$42.2만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$6024만 | 3.59% |
607,264
-2,611
| -0.4% | -US$25.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$5794만 | 3.45% |
861,940
-42,129
| -5% | -US$267만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$5608만 | 3.34% |
1,564,813
+134,183
| +9% | +US$448만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$4914만 | 2.93% |
551,718
+28,958
| +6% | +US$255만 |
2015 Q2
40개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$4600만 | 2.74% |
342,288
-19,862
| -5% | -US$245만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$4498만 | 2.68% |
1,265,028
+106,406
| +9% | +US$355만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$4425만 | 2.64% |
640,489
-36,437
| -5% | -US$237만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$4394만 | 2.62% |
534,635
-16,995
| -3% | -US$130만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$4318만 | 2.57% |
757,359
-43,106
| -5% | -US$231만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$4243만 | 2.53% |
547,483
-41,629
| -7% | -US$307만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$4202만 | 2.5% |
1,351,411
-43,984
| -3% | -US$129만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3216만 | 1.92% |
649,572
-1,089
| -0.2% | -US$5.36만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$3208만 | 1.91% |
403,499
-2,632
| -0.6% | -US$20.7만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3193만 | 1.9% |
635,198
-12,481
| -2% | -US$62.3만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$3052만 | 1.82% |
616,968
-18,350
| -3% | -US$85.1만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.7억
| US$2951만 | 1.76% |
988,847
-38,847
| -4% | -US$107만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2188만 | 1.3% |
372,156
+16,690
| +5% | +US$97.8만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$16.8억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.4억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 16개 증가, 40개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 주식으로, 210,632주를 보유했으며 가치는 US$403만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, 추정 금액은 US$307만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Efficient Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 주식으로, US$403만 상당의 210,632주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$792만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$307만예요.
- Efficient Advisors 측은 2025년 2분기에 State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.8억 중 55% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$16.8억에 이르렀어요.
2025년 8월 7일에 제출된 Efficient Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.