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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.88%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$14.3억
AUM 성장
+US$4.51억
(+46%)
자금 흐름
+US$4.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.62%
보유액
71
신규
6
증가
26
축소
37
청산됨
1
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$9687만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$9673만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4845만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$3271만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$3265만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$93.1만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$92만 |
| 3 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$80.7만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$67.1만 |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$59.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.93% |
| 2 | 산업재 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$1.01억 | 7.01% |
1,310,940
+1,277,248
| +3,791% | +US$9673만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$9863만 | 6.87% |
1,335,889
+1,323,882
| +11,026% | +US$9687만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$9377만 | 6.53% |
590,622
+18,437
| +3% | +US$305만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$8287만 | 5.78% |
437,187
+12,256
| +3% | +US$238만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$8247만 | 5.75% |
404,078
+20,967
| +5% | +US$420만 |
2014 Q2
35개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$8071만 | 5.62% |
214,602
+10,403
| +5% | +US$382만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$7809만 | 5.44% |
565,392
+26,493
| +5% | +US$372만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$6822만 | 4.75% |
891,871
+639,419
| +253% | +US$4845만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$6794만 | 4.73% |
681,847
+322,884
| +90% | +US$3191만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$4482만 | 3.12% |
838,174
+1,708
| +0.2% | +US$9.05만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$3669만 | 2.56% |
441,859
+8,240
| +2% | +US$70.8만 |
2015 Q2
31개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$3576만 | 2.49% |
1,403,307
+67,892
| +5% | +US$172만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$3454만 | 2.41% |
316,201
+2,415
| +0.8% | +US$26.2만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302억
| US$3384만 | 2.36% |
555,196
-5,717
| -1% | -US$34.2만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$3362만 | 2.34% |
744,260
+2,079
| +0.3% | +US$9.26만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.7억
| US$3352만 | 2.34% |
494,176
+6,300
| +1% | +US$42.3만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$3322만 | 2.32% |
+694,721
| 신규 | +US$3271만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$3297만 | 2.3% |
+673,959
| 신규 | +US$3265만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$3285만 | 2.29% |
+430,976
| 신규 | +US$3264만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630억
| US$2876만 | 2% |
520,922
+4,585
| +0.9% | +US$25.1만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$2849만 | 1.99% |
1,133,447
+53,316
| +5% | +US$132만 |
2022 Q4
1분기
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$2713만 | 1.89% |
1,127,465
-131
| -0% | -US$3.11천 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
23
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$2607만 | 1.82% |
427,764
-13,177
| -3% | -US$80.7만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$2282만 | 1.59% |
564,930
-4,346
| -0.8% | -US$17.7만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$2163만 | 1.51% |
137,905
-1,119
| -0.8% | -US$17.5만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$14.3억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.05억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 694,721주를 보유했으며 가치는 US$3322만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 산업재 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$93.1만 규모 줄였어요.
- Efficient Advisors의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, US$3322만 상당의 694,721주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2023년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9687만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$93.1만예요.
- Efficient Advisors 측은 2023년 1분기에 iShares Core Moderate Allocation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$14.3억에 이르렀어요.
2023년 5월 9일에 제출된 Efficient Advisors의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.