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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5095만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$2958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.46%
보유액
86
신규
22
증가
26
축소
26
청산됨
12
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$3745만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$2197만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$853만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$793만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$767만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$2506만 |
| 2 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$1843만 |
| 3 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$1229만 |
| 4 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$767만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$608만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.19% |
| 2 | 금융 | 0.81% |
| 3 | 정보기술 | 0.51% |
| 4 | 부동산 | 0.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9654만 | 14.19% |
858,725
+70,571
| +9% | +US$793만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$6056만 | 8.9% |
749,210
+105,560
| +16% | +US$853만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$6049만 | 8.9% |
667,423
+417,736
| +167% | +US$3745만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$4785만 | 7.04% |
779,761
-12,522
| -2% | -US$74.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3934만 | 5.78% |
414,282
-9,868
| -2% | -US$93.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3855만 | 5.67% |
348,338
+32,825
| +10% | +US$360만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61억
| US$3716만 | 5.46% |
660,219
+398,823
| +153% | +US$2197만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$3484만 | 5.12% |
409,740
-43,393
| -10% | -US$369만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3100만 | 4.56% |
671,694
-3,352
| -0.5% | -US$15.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2603만 | 3.83% |
213,020
+18,289
| +9% | +US$221만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1952만 | 2.87% |
89,711
-3,440
| -4% | -US$74.8만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1860만 | 2.73% |
238,363
-7,801
| -3% | -US$58.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1696만 | 2.49% |
286,751
-4,375
| -2% | -US$25.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$1234만 | 1.81% |
295,451
-43,183
| -13% | -US$179만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1091만 | 1.6% |
208,208
-4,110
| -2% | -US$20.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1056만 | 1.55% |
281,952
-9,029
| -3% | -US$33만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$985만 | 1.45% |
92,959
+21,649
| +30% | +US$230만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$830만 | 1.22% |
94,692
+63,018
| +199% | +US$553만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$798만 | 1.17% |
161,640
+156,227
| +2,886% | +US$767만 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$746만 | 1.1% |
75,235
+72,785
| +2,971% | +US$721만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.33억
| US$728만 | 1.07% |
151,301
+68,077
| +82% | +US$320만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$634만 | 0.93% |
75,404
+3,390
| +5% | +US$28.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$584만 | 0.86% |
67,119
+13,780
| +26% | +US$120만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$524만 | 0.77% |
+94,954
| 신규 | +US$512만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$519만 | 0.76% |
104,171
+45,447
| +77% | +US$231만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Efficient Advisors는 US$6.8억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Efficient Advisors는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2958만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 94,954주를 보유했으며 가치는 US$524만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 98%로 가장 높고, 그다음은 금융와 정보기술예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$369만 규모 줄였습니다.
- Efficient Advisors의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, US$524만 상당의 94,954주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$3745만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$369만예요.
- Efficient Advisors는 2016년 3분기에 ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 69%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2016년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2016년 11월 22일에 제출된 Efficient Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.