Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-53,1 Mio. $
(-3,5 %)
Kapitalfluss
+1,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,3 %
Position
71
Neu
–
Aufgestockt
29
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+4,35 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,27 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,86 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,57 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 7,08 % |
1.499.231
+47.573
| +3 % | +3,4 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 6,87 % |
1.404.547
+58.797
| +4 % | +4,35 Mio. $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 6,83 % |
632.410
-17.205
| -3 % | -2,88 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 6,38 % |
443.570
-7.043
| -2 % | -1,56 Mio. $ |
2014 Q2
37 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 87,5 Mio. $ | 5,92 % |
462.612
-6.682
| -1 % | -1,33 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 5,79 % |
620.443
-944
| -0,2 % | -135.254 $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 83 Mio. $ | 5,61 % |
211.254
-3.843
| -2 % | -1,57 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 4,44 % |
872.821
-15.571
| -2 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 4,13 % |
648.118
-28.363
| -4 % | -2,73 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 3,25 % |
925.387
+42.010
| +5 % | +2,27 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 2,68 % |
522.629
+11.319
| +2 % | +933.307 $ |
2015 Q2
33 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 2,49 % |
346.648
+9.948
| +3 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 2,48 % |
1.398.775
-34.062
| -2 % | -929.654 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,45 % |
675.618
+31.878
| +5 % | +1,78 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2,43 % |
536.890
+26.754
| +5 % | +1,86 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 2,4 % |
810.810
+39.875
| +5 % | +1,82 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 2,37 % |
603.934
+28.970
| +5 % | +1,76 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 2,27 % |
709.398
+11.481
| +2 % | +542.477 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 2,26 % |
445.251
+7.092
| +2 % | +535.272 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 2,25 % |
694.986
+10.060
| +1 % | +486.975 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,96 % |
1.124.607
-29.819
| -3 % | -797.029 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,89 % |
1.195.192
+53.161
| +5 % | +1,29 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,71 % |
643.491
+16.361
| +3 % | +667.905 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,52 % |
387.843
-10.233
| -3 % | -603.755 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,43 % |
129.271
-7.492
| -5 % | -1,27 Mio. $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Efficient Advisors 71 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Efficient Advisors für Q3 2023 weist 29 erhöht, 38 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,88 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.926 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2023 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .