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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+364 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+340 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
24,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,37 %
Position
62
Neu
1
Aufgestockt
38
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+27,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+26,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+985.185 $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+587.282 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+496.336 $ |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+431.198 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+203.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 7,86 % |
619.983
+103.738
| +20 % | +18,4 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| 97,2 Mio. $ | 6,89 % |
1.108.810
+416.210
| +60 % | +36,9 Mio. $ |
2016 Q1
23 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
167 Mrd. $
| 95,3 Mio. $ | 6,76 % |
1.124.851
+425.082
| +61 % | +36,2 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 6,46 % |
798.108
+26.732
| +3 % | +3,06 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,4 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 6,33 % |
394.777
+90.300
| +30 % | +20,5 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 5,6 % |
536.847
+184.060
| +52 % | +26,3 Mio. $ |
2016 Q1
23 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 5,57 % |
325.262
+114.598
| +54 % | +27,1 Mio. $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 78,4 Mio. $ | 5,56 % |
970.282
+166.281
| +21 % | +13,5 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 77,4 Mio. $ | 5,49 % |
177.358
+63.720
| +56 % | +26,9 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 2,86 % |
547.370
+7.777
| +1 % | +572.636 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,83 % |
652.443
+252.826
| +63 % | +15,6 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 2,83 % |
343.722
+121.615
| +55 % | +13,3 Mio. $ |
2015 Q2
26 Quartale
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 2,82 % |
464.735
+17.045
| +4 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,29 % |
628.484
+242.471
| +63 % | +12,6 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 2,24 % |
236.323
+91.319
| +63 % | +12,4 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 2,24 % |
388.696
+147.711
| +61 % | +12,1 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,4 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 2,21 % |
565.159
+219.566
| +64 % | +12,5 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 2,19 % |
451.841
+170.251
| +60 % | +11,5 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 2,13 % |
588.651
+225.004
| +62 % | +11,6 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 2,03 % |
366.581
+143.978
| +65 % | +11,5 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,13 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 2,01 % |
155.374
-5.514
| -3 % | -985.185 $ |
2016 Q1
23 Quartale
|
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,94 % |
174.705
-3.862
| -2 % | -587.282 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,8 % |
400.046
+152.755
| +62 % | +9,8 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,43 % |
408.565
+159.105
| +64 % | +8,02 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,37 % |
766.920
+9.082
| +1 % | +231.862 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Efficient Advisors 62 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors setzte im Q4 2021 340 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 38 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 4.898 Aktien im Wert von 233.000 $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF; sie wurde auf 985.185 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q4 2021 war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 4.898 Aktien im Wert von 233.000 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2021 entfiel auf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF und belief sich schätzungsweise auf 985.185 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2021 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors hat in Q4 2021 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2021 am 20. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .