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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,59 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,26 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
36
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WTMF-Symbol
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
+23,8 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,39 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+969.018 $
4
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+924.316 $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+549.670 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,86 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,9 Mio. $
3
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+2,74 Mio. $
4
TLTD-Symbol
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
+1,81 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
90,6 Mio. $ 16,86 %
851.039
-36.799
-4 % -3,86 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
51,9 Mio. $ 9,66 %
660.612
-37.243
-5 % -2,9 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
DLS-Symbol
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
40,1 Mio. $ 7,46 %
664.176
+14.262
+2 % +924.316 $
2013 Q2
22 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
35,1 Mio. $ 6,53 %
307.502
+11.006
+4 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
35 Mio. $ 6,51 %
345.954
-11.811
-3 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
33,1 Mio. $ 6,17 %
396.420
-9.634
-2 % -800.654 $
2013 Q2
22 Quartale
TILT-Symbol
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
30,2 Mio. $ 5,62 %
301.788
-25.009
-8 % -2,74 Mio. $
2016 Q1
11 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,93 %
585.835
-24.039
-4 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
WTMF-Symbol
9
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
278 Mio. $
23 Mio. $ 4,28 %
+592.951
Neu +23,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
TLTD-Symbol
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
653 Mio. $
22,8 Mio. $ 4,25 %
411.023
-30.382
-7 % -1,81 Mio. $
2016 Q1
11 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,89 %
158.196
+6.656
+4 % +969.018 $
2013 Q2
22 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
18 Mio. $ 3,35 %
71.629
-2.830
-4 % -768.519 $
2014 Q2
18 Quartale
IWC-Symbol
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,84 %
184.943
+3.580
+2 % +332.562 $
2013 Q2
22 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,59 %
237.152
-6.787
-3 % -423.885 $
2013 Q2
22 Quartale
DGS-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,02 %
259.653
+12.946
+5 % +549.670 $
2013 Q2
22 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,66 %
171.863
-2.539
-1 % -142.176 $
2013 Q2
22 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,63 %
224.598
-4.700
-2 % -188.267 $
2013 Q2
22 Quartale
BIV-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,12 %
74.137
-9.784
-12 % -783.411 $
2016 Q1
11 Quartale
TLTE-Symbol
19
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
329 Mio. $
5,31 Mio. $ 0,99 %
110.716
-12.621
-10 % -615.236 $
2016 Q1
11 Quartale
SUB-Symbol
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,89 %
45.389
-2.243
-5 % -234.889 $
2016 Q1
11 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,78 %
42.710
-3.142
-7 % -330.471 $
2016 Q1
11 Quartale
RWO-Symbol
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,75 %
91.341
-12.011
-12 % -556.050 $
2016 Q1
11 Quartale
GWX-Symbol
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
2,44 Mio. $ 0,45 %
87.459
-6.155
-7 % -188.937 $
2016 Q3
9 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,44 %
18.360
-400
-2 % -55.223 $
2014 Q2
18 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,43 %
21.322
-251
-1 % -27.009 $
2016 Q1
11 Quartale
1
2

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Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Efficient Advisors 48 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 584 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Efficient Advisors für Q4 2018 weist 3 neu, 9 erhöht und 36 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 592.951 Aktien im Wert von 23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,86 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q4 2018 war WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 592.951 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,86 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2018 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 537 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2018 am 29. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .