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Leo Wealth LLC

Leo Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,38 Mrd. $ Umschlag 20,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,63 Mio. $
Kapitalfluss
+46,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,36 %
Position
484
Neu
65
Aufgestockt
219
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+14,8 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+12,6 Mio. $
3
WSML-Symbol
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
+11,7 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+9,9 Mio. $
5
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+7,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+23,5 Mio. $
2
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+11,1 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+6,58 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+5,59 Mio. $
5
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+3,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,71 %
2 Finanzwesen 6,78 %
3 Technologie 6,74 %
4 Gesundheitswesen 5,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGV-Symbol
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
77,8 Mio. $ 5,65 %
692.530
-1.635
-0,2 % -194.181 $
2023 Q4
9 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
55,4 Mio. $ 4,02 %
442.595
-16.587
-4 % -2,18 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
52,5 Mio. $ 3,81 %
471.880
-11.937
-2 % -1,37 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
VSGX-Symbol
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
49,8 Mio. $ 3,61 %
693.587
-147.404
-18 % -11,1 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
44,3 Mio. $ 3,22 %
464.602
+46.650
+11 % +4,49 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
AFRM-Symbol
6
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
42,4 Mio. $ 3,08 %
924.622
-83
-0 % -4.795 $
2023 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
41,8 Mio. $ 3,04 %
171.116
+1.112
+0,7 % +259.012 $
2023 Q4
9 Quartale
LQD-Symbol
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,41 %
304.760
+65.990
+28 % +7,28 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
32,1 Mio. $ 2,33 %
419.144
+6.257
+2 % +500.477 $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,3 Mio. $ 2,2 %
119.197
-4.930
-4 % -1,28 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,1 Mio. $ 1,97 %
130.025
-3.073
-2 % -676.594 $
2023 Q4
9 Quartale
JMBS-Symbol
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,95 %
594.085
+159.837
+37 % +7,32 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,75 %
786.706
-16.057
-2 % -487.091 $
2023 Q4
9 Quartale
JIRE-Symbol
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,45 %
263.346
-50.405
-16 % -3,94 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
USFR-Symbol
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,27 %
344.162
-110.975
-24 % -5,59 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,25 %
590.246
+16.350
+3 % +508.258 $
2025 Q4
1 Quartal
HELO-Symbol
17
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,13 %
243.451
-13.460
-5 % -891.335 $
2025 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,5 Mio. $ 1,12 %
41.752
+1.393
+3 % +582.892 $
2023 Q4
9 Quartale
CEMB-Symbol
19
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
423 Mio. $
15,4 Mio. $ 1,12 %
339.200
+119.638
+54 % +5,49 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
IBND-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
14,4 Mio. $ 1,04 %
+462.961
Neu +14,8 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VGK-Symbol
21
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1 %
166.263
-23.852
-13 % -2,05 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,9 Mio. $ 0,93 %
26.841
+395
+1 % +193.904 $
2023 Q4
9 Quartale
LEMB-Symbol
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
12,6 Mio. $ 0,92 %
308.966
+171.394
+125 % +7,19 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
HON-Symbol
24
Honeywell
HON
67 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,9 %
54.660
+13.454
+33 % +3,07 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
EMXC-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,89 %
+156.642
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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McIlrath & Eck
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Vantage Investment Partners
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Charter Oak Capital Management
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Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Jaffetilchin Investment Partners
Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida 1,68 Mrd. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Leo Wealth LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Leo Wealth LLC 484 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,12 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Leo Wealth LLC investierte 46,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 219 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 462.961 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF; sie wurde auf 23,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Leo Wealth LLC im Q1 2026 war State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 462.961 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
  • Leo Wealth LLC hat seine Position in GE Vernova in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leo Wealth LLC im Q1 2026 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
  • Leo Wealth LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leo Wealth LLC machen im Q1 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
  • Leo Wealth LLC eröffnete 65 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Leo Wealth LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 1,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Leo Wealth LLC für Q1 2026 am 5. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .