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Leo Wealth LLC

Leo Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+475 Mio. $
Kapitalfluss %
100,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,74 %
Position
269
Neu
269
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+27,7 Mio. $
2
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+26,6 Mio. $
3
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+19,6 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+17,8 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+17,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,08 %
2 Technologie 12,13 %
3 Gesundheitswesen 10,84 %
4 Industrie 6,44 %
5 Finanzwesen 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
51
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,44 %
+1.811
Neu +2,14 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
52
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,44 %
+12.870
Neu +2,01 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
53
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,44 %
+28.597
Neu +2,16 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
ILMN-Symbol
54
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,42 %
+7.244
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
T-Symbol
55
AT&T
T
149 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,41 %
+79.494
Neu +1,92 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AMD-Symbol
56
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,4 %
+3.089
Neu +1,59 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IWR-Symbol
57
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,4 %
+17.510
Neu +1,94 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FLCH-Symbol
58
Franklin FTSE China ETF
FLCH
256 Mio. $
1,84 Mio. $ 0,39 %
+89.172
Neu +1,91 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GCC-Symbol
59
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
216 Mio. $
1,82 Mio. $ 0,39 %
+68.326
Neu +1,73 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DUK-Symbol
60
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,39 %
+15.949
Neu +1,95 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
ACWX-Symbol
61
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,38 %
+23.959
Neu +1,83 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
62
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,38 %
+3.959
Neu +1,68 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
63
Chevron
CVX
429 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,38 %
+8.815
Neu +1,74 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GLDM-Symbol
64
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,37 %
+21.461
Neu +1,81 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
65
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,37 %
+11.979
Neu +1,66 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
66
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,36 %
+60.136
Neu +1,6 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IBTJ-Symbol
67
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,59 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,36 %
+80.106
Neu +1,72 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PGR-Symbol
68
Progressive
PGR
137 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,36 %
+8.084
Neu +1,75 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,35 %
+4.878
Neu +1,68 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
70
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,34 %
+18.850
Neu +1,62 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BABA-Symbol
71
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,34 %
+14.783
Neu +1,71 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IBTI-Symbol
72
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,26 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,32 %
+69.626
Neu +1,53 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
73
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,32 %
+4.608
Neu +1,61 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CEMB-Symbol
74
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
396 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,31 %
+33.680
Neu +1,52 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IGSB-Symbol
75
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,31 %
+28.509
Neu +1,48 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
1 2
3
4 5

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Sequent Planning
Sequent Planning Omaha, Nebraska 468 Mio. $ AUM 16,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trustees of Columbia University in the City of New York
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steamboat Capital Partners
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Portfolio-Rückblick von Leo Wealth LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Leo Wealth LLC 269 Positionen im Wert von 471 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Leo Wealth LLC setzte in Q3 2026 475 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 269 neue Positionen. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 104.967 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 54 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Leo Wealth LLC im Q3 2026 war Johnson & Johnson: 104.967 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Leo Wealth LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • Leo Wealth LLC eröffnete 269 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.

Auf Grundlage der von Leo Wealth LLC für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .