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Leo Wealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
471 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+475 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,74 %
Position
269
Neu
269
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+17,8 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+17,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,08 % |
| 2 | Technologie | 12,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,84 % |
| 4 | Industrie | 6,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,9 % |
+33.882
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,2 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,87 % |
+104.747
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,85 % |
+5.273
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,67 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,85 % |
+39.363
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
30
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
651 Mio. $
| 4,02 Mio. $ | 0,85 % |
+118.118
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,82 % |
+44.748
| Neu | +4,03 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,73 % |
+9.764
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,71 % |
+14.377
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,71 % |
+32.635
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,65 % |
+28.400
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,64 % |
+13.862
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
438 Mio. $
| 2,92 Mio. $ | 0,62 % |
+97.851
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 2,81 Mio. $ | 0,6 % |
+3.872
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
KVUE
39
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 2,75 Mio. $ | 0,58 % |
+155.512
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
776 Mio. $
| 2,66 Mio. $ | 0,56 % |
+62.892
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,39 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,55 % |
+61.798
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,55 % |
+122.712
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
43
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,52 % |
+39.189
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,5 % |
+51.091
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,49 % |
+97.523
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,49 % |
+2.167
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,47 % |
+3.011
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,47 % |
+8.486
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,81 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,46 % |
+89.698
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,46 % |
+9.752
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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