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Leo Wealth LLC

Leo Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+475 Mio. $
Kapitalfluss %
100,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,74 %
Position
269
Neu
269
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+27,7 Mio. $
2
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+26,6 Mio. $
3
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+19,6 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+17,8 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+17,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,08 %
2 Technologie 12,13 %
3 Gesundheitswesen 10,84 %
4 Industrie 6,44 %
5 Finanzwesen 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RHLD-Symbol
76
Resolute Holdings Management
RHLD
1,17 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,31 %
+12.305
Neu +1,62 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
77
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,31 %
+1.598
Neu +1,63 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
NVS-Symbol
78
Novartis
NVS
303 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,29 %
+9.718
Neu +1,47 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
79
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,29 %
+3.634
Neu +1,42 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
80
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,29 %
+3.895
Neu +1,39 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IBTH-Symbol
81
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,44 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,29 %
+61.466
Neu +1,37 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VOD-Symbol
82
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,27 %
+79.067
Neu +1,26 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TTE-Symbol
83
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,25 %
+14.039
Neu +1,21 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DBB-Symbol
84
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
327 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,25 %
+46.435
Neu +1,17 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
85
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,25 %
+9.223
Neu +1,27 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
86
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,25 %
+3.120
Neu +1,17 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VT-Symbol
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,25 %
+7.381
Neu +1,17 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
LMT-Symbol
88
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,24 %
+2.245
Neu +1,23 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
KOF-Symbol
89
Coca-Cola Femsa
KOF
25,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,24 %
+10.526
Neu +1,15 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
USHY-Symbol
90
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,24 %
+31.796
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SIVR-Symbol
91
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,32 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,24 %
+19.783
Neu +1,18 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
92
Mastercard
MA
576 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,24 %
+2.053
Neu +1,15 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IGOV-Symbol
93
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,01 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,24 %
+28.427
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIOO-Symbol
94
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,15 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,23 %
+8.478
Neu +1,14 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
95
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,23 %
+10.288
Neu +1,13 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
EXC-Symbol
96
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,22 %
+25.773
Neu +1,15 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SNY-Symbol
97
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,22 %
+25.063
Neu +1,09 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SHEL-Symbol
98
Shell
SHEL
280 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,21 %
+10.657
Neu +961.583 $
2025 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
99
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,21 %
+6.506
Neu +1,05 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
KMB-Symbol
100
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,21 %
+10.332
Neu +1,1 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
2 3
4
5 6

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Sequent Planning
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Trustees of Columbia University in the City of New York
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steamboat Capital Partners
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Portfolio-Rückblick von Leo Wealth LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Leo Wealth LLC 269 Positionen im Wert von 471 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Leo Wealth LLC setzte in Q3 2026 475 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 269 neue Positionen. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 104.967 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 54 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Leo Wealth LLC im Q3 2026 war Johnson & Johnson: 104.967 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Leo Wealth LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • Leo Wealth LLC eröffnete 269 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.

Auf Grundlage der von Leo Wealth LLC für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .