Leo Wealth LLCs WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Leo Wealth LLC Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	17,5 Mio. $	Verkaufen	344.162 -110.975	-24 %	-5,59 Mio. $	1,27 %	15
2025 Q4	23 Mio. $	Verkaufen	455.137 -16.109	-3 %	-810.766 $	1,67 %	14
2025 Q3	23,7 Mio. $	Verkaufen	471.246 -62.190	-12 %	-3,13 Mio. $	3,07 %	7
2025 Q2	26,8 Mio. $	Kaufen	533.436 +307.600	+136 %	+15,5 Mio. $	2,09 %	10
2025 Q1	11,4 Mio. $	Verkaufen	225.836 -102.793	-31 %	-5,18 Mio. $	1,63 %	11
2024 Q4	16,5 Mio. $	Verkaufen	328.629 -37.443	-10 %	-1,88 Mio. $	1,48 %	16
2024 Q3	18,4 Mio. $	Kaufen	366.072 +40.193	+12 %	+2,02 Mio. $	1,68 %	16
2024 Q2	16,4 Mio. $	Kaufen	325.879 +18.536	+6 %	+934.175 $	1,67 %	13
2024 Q1	15,5 Mio. $	Verkaufen	307.343 -19.554	-6 %	-984.393 $	1,58 %	12
2023 Q4	16,4 Mio. $	Kaufen	+326.897	Neu	+16,5 Mio. $	1,7 %	12

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Leo Wealth LLC: Q1 2026 im Rückblick

Leo Wealth LLC verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q1 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 5,59 Mio. $ und hielt danach 344.162 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $. Die Position macht 1,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Leo Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 26,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 605 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Leo Wealth LLC 344.162 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 17,5 Mio. $.
Leo Wealth LLC verkaufte 110.975 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 5,59 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q1 2026 1,27 % des Portfolios von Leo Wealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 15.
Leo Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Leo Wealth LLC in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2025 mit 26,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 605 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Leo Wealth LLC für Q1 2026 am 5. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .