de Leo Wealth LLC WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Leo Wealth LLC Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,39 mi	Comprar	+106.954	Nova	+US$ 5,39 mi	1,14%	18
2026 Q1	US$ 17,5 mi	Vender	344.162 -110.975	-24%	-US$ 5,59 mi	1,27%	15
2025 Q4	US$ 23 mi	Vender	455.137 -16.109	-3%	-US$ 811 mil	1,67%	14
2025 Q3	US$ 23,7 mi	Vender	471.246 -62.190	-12%	-US$ 3,13 mi	3,07%	7
2025 Q2	US$ 26,8 mi	Comprar	533.436 +307.600	+136%	+US$ 15,5 mi	2,09%	10
2025 Q1	US$ 11,4 mi	Vender	225.836 -102.793	-31%	-US$ 5,18 mi	1,63%	11
2024 Q4	US$ 16,5 mi	Vender	328.629 -37.443	-10%	-US$ 1,88 mi	1,48%	16
2024 Q3	US$ 18,4 mi	Comprar	366.072 +40.193	+12%	+US$ 2,02 mi	1,68%	16
2024 Q2	US$ 16,4 mi	Comprar	325.879 +18.536	+6%	+US$ 934 mil	1,67%	13
2024 Q1	US$ 15,5 mi	Vender	307.343 -19.554	-6%	-US$ 984 mil	1,58%	12
2023 Q4	US$ 16,4 mi	Comprar	+326.897	Nova	+US$ 16,5 mi	1,7%	12

Outros fundos que detêm USFR

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de US$ 728 mi 21,16% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Leo Wealth LLC em USFR no T3 2026

Leo Wealth LLC abriu uma nova posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) no T3 2026: 106.954 ações no valor de US$ 5,39 mi. A participação representa 1,14% da carteira e ocupa a posição #18 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Leo Wealth LLC já havia informado uma posição em USFR ainda em T1 2026.

Leo Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em USFR no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 26,8 mi em T2 2025. 226 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Leo Wealth LLC detinha 106.954 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 5,39 mi.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund foi uma nova posição de Leo Wealth LLC no T3 2026.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 1,14% da carteira de Leo Wealth LLC em T3 2026, sua posição nº 18.
Leo Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Leo Wealth LLC atingiu o pico de US$ 26,8 mi em T2 2025.
226 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Leo Wealth LLC referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.