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Leo Wealth LLC 投資組合持股
AUM
US$13.8億
週轉率
20.04%
1年估算報酬率
17.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.33%
1年估算報酬率
+17.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.8億
AUM 成長
-US$163萬
(-0.12%)
資金流向
+US$4610萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.36%
持股
484
新
65
增持
219
減碼
151
已平倉
32
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$1482萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1260萬 |
| 3 |
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
|
+US$1167萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$994萬 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$732萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2348萬 |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$1105萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$658萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$559萬 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$394萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.71% |
| 2 | 金融 | 6.78% |
| 3 | 科技 | 6.74% |
| 4 | 醫療保健 | 5.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$7775萬 | 5.65% |
692,530
-1,635
| -0.2% | -US$19.4萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$5538萬 | 4.02% |
442,595
-16,587
| -4% | -US$218萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$5246萬 | 3.81% |
471,880
-11,937
| -2% | -US$137萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$4975萬 | 3.61% |
693,587
-147,404
| -18% | -US$1105萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$4434萬 | 3.22% |
464,602
+46,650
| +11% | +US$449萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
6
Affirm
AFRM
US$250億
| US$4237萬 | 3.08% |
924,622
-83
| -0% | -US$4,795 |
2023 Q4
9個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4183萬 | 3.04% |
171,116
+1,112
| +0.7% | +US$25.9萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$3321萬 | 2.41% |
304,760
+65,990
| +28% | +US$728萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3206萬 | 2.33% |
419,144
+6,257
| +2% | +US$50萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3025萬 | 2.2% |
119,197
-4,930
| -4% | -US$128萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2708萬 | 1.97% |
130,025
-3,073
| -2% | -US$67.7萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$2684萬 | 1.95% |
594,085
+159,837
| +37% | +US$732萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2413萬 | 1.75% |
786,706
-16,057
| -2% | -US$48.7萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1995萬 | 1.45% |
263,346
-50,405
| -16% | -US$394萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1752萬 | 1.27% |
344,162
-110,975
| -24% | -US$559萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1719萬 | 1.25% |
590,246
+16,350
| +3% | +US$50.8萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
17
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$1555萬 | 1.13% |
243,451
-13,460
| -5% | -US$89.1萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1546萬 | 1.12% |
41,752
+1,393
| +3% | +US$58.3萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
19
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.23億
| US$1536萬 | 1.12% |
339,200
+119,638
| +54% | +US$549萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41億
| US$1439萬 | 1.04% |
+462,961
| 新 | +US$1482萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1370萬 | 1% |
166,263
-23,852
| -13% | -US$205萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1286萬 | 0.93% |
26,841
+395
| +1% | +US$19.4萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81億
| US$1261萬 | 0.92% |
308,966
+171,394
| +125% | +US$719萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
24
Honeywell
HON
US$670億
| US$1235萬 | 0.9% |
54,660
+13,454
| +33% | +US$307萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1232萬 | 0.89% |
+156,642
| 新 | +US$1260萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Leo Wealth LLC的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Leo Wealth LLC持有484個部位，管理資產為US$13.8億，較前一季的US$13.8億減少0.12%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Leo Wealth LLC在2026年第1季投入US$4610萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼219個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF：共462,961股，價值US$1439萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的67%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF，估計減持了US$2348萬。
- Leo Wealth LLC在2026年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF：共買進462,961股，價值US$1439萬。
- Leo Wealth LLC在2026年第1季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$994萬。
- Leo Wealth LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF，估計減持了US$2348萬。
- Leo Wealth LLC於2026年第1季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$658萬。
- 在2026年第1季，Leo Wealth LLC的投資組合規模為US$13.8億，前十大持股占33%。
- Leo Wealth LLC在2026年第1季新增了65個部位，並平倉32個部位。
- Leo Wealth LLC的投資組合價值較前一季下跌0.12%，降至US$13.8億。
根據Leo Wealth LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月5日提交。