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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95,3 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,31 %
Position
98
Neu
2
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
7,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+6,77 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,04 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 7,24 % |
615.422
+4.733
| +0,8 % | +967.767 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 7,12 % |
384.885
+1.021
| +0,3 % | +322.516 $ |
2014 Q2
45 Quartale
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 112 Mio. $ | 6,33 % |
183.356
+2.250
| +1 % | +1,33 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 6,32 % |
1.507.023
+48.329
| +3 % | +3,56 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 6,31 % |
440.196
+6.123
| +1 % | +1,52 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 6,17 % |
586.881
+18.084
| +3 % | +3,27 Mio. $ |
2016 Q1
38 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 6,01 % |
1.364.931
+87.451
| +7 % | +6,77 Mio. $ |
2016 Q1
38 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 3,74 % |
842.022
+50.021
| +6 % | +3,93 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 3,59 % |
891.577
+29.637
| +3 % | +2,05 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 3,51 % |
620.891
+13.627
| +2 % | +1,35 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 3,48 % |
1.601.452
+36.639
| +2 % | +1,37 Mio. $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 3,04 % |
589.426
+37.708
| +7 % | +3,42 Mio. $ |
2015 Q2
41 Quartale
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 2,81 % |
1.322.236
+57.208
| +5 % | +2,1 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 2,77 % |
345.432
+3.144
| +0,9 % | +435.414 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 2,69 % |
650.241
+9.752
| +2 % | +692.218 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 2,64 % |
533.141
-1.494
| -0,3 % | -127.234 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 2,64 % |
780.934
+23.575
| +3 % | +1,37 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 2,61 % |
580.918
+33.435
| +6 % | +2,62 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 2,59 % |
1.400.170
+48.759
| +4 % | +1,56 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,98 % |
709.505
+59.933
| +9 % | +2,96 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,98 % |
693.104
+57.906
| +9 % | +2,91 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,98 % |
438.956
+35.457
| +9 % | +2,82 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,93 % |
632.107
+15.139
| +2 % | +780.011 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,79 % |
1.004.044
+15.197
| +2 % | +466.876 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,32 % |
397.023
+24.867
| +7 % | +1,46 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Efficient Advisors 98 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Efficient Advisors für Q3 2025 weist 2 neu, 29 erhöht, 27 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 2.214 Aktien im Wert von 698.362 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 4,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q3 2025 war JPMorgan Chase: 2.214 Aktien im Wert von 698.362 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2025 entfiel auf Avantis International Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,77 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2025 am 10. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .