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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.65%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$5.37億
運用資産残高の伸び率
-$4676万
(-8%)
資金フロー
+$859万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.26%
保有額
48
新規
3
買い増し
9
減少
36
解消
–
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+$2385万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$139万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$96.9万 |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$92.4万 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$55万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$386万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$290万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$274万 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+$181万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1401億
| $9063万 | 16.86% |
851,039
-36,799
| -4% | -$386万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $5190万 | 9.66% |
660,612
-37,243
| -5% | -$290万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10億
| $4006万 | 7.46% |
664,176
+14,262
| +2% | +$92.4万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $3507万 | 6.53% |
307,502
+11,006
| +4% | +$139万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $3499万 | 6.51% |
345,954
-11,811
| -3% | -$129万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $3315万 | 6.17% |
396,420
-9,634
| -2% | -$80.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.3億
| $3022万 | 5.62% |
301,788
-25,009
| -8% | -$274万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$151億
| $2649万 | 4.93% |
1,171,670
-48,078
| -4% | -$116万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
9
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.58億
| $2298万 | 4.28% |
+592,951
| 新規 | +$2385万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.5億
| $2282万 | 4.25% |
411,023
-30,382
| -7% | -$181万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $2088万 | 3.89% |
158,196
+6,656
| +4% | +$96.9万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $1802万 | 3.35% |
71,629
-2,830
| -4% | -$76.9万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$11.9億
| $1525万 | 2.84% |
184,943
+3,580
| +2% | +$33.3万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $1394万 | 2.59% |
237,152
-6,787
| -3% | -$42.4万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.6億
| $1088万 | 2.02% |
259,653
+12,946
| +5% | +$55万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$125億
| $891万 | 1.66% |
171,863
-2,539
| -1% | -$14.2万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $877万 | 1.63% |
224,598
-4,700
| -2% | -$18.8万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $603万 | 1.12% |
74,137
-9,784
| -12% | -$78.3万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
19
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.13億
| $531万 | 0.99% |
110,716
-12,621
| -10% | -$61.5万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $478万 | 0.89% |
45,389
-2,243
| -5% | -$23.5万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $418万 | 0.78% |
42,710
-3,142
| -7% | -$33万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.7億
| $404万 | 0.75% |
91,341
-12,011
| -12% | -$55.6万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.64億
| $244万 | 0.45% |
87,459
-6,155
| -7% | -$18.9万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $234万 | 0.44% |
18,360
-400
| -2% | -$5.52万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $232万 | 0.43% |
21,322
-251
| -1% | -$2.7万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Efficient Advisorsは$5.37億相当のポジションを48件保有しており、前四半期の$5.84億から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Efficient Advisorsの2018年第4四半期の報告書には、新規 3件、9件増加しました、36件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Managed Futures Strategy Fundで、保有株数は592,951株、評価額は$2298万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$386万でした。
- Efficient Advisorsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Managed Futures Strategy Fundで、株数は592,951株、評価額は$2298万でした。
- Efficient Advisorsは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- Efficient Advisorsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$386万相当を減らしました。
- 2018年第4四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.37億のポートフォリオの72%を占めています。
- Efficient Advisorsは2018年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$5.37億となりました。
2019年1月29日に提出された、2018年第4四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。