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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.62%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$8.06億
運用資産残高の伸び率
+$7707万
(+11%)
資金フロー
+$5060万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.84%
保有額
62
新規
3
買い増し
27
減少
32
解消
–
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$611万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$600万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$402万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$388万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$383万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$128万 |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+$98.7万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$77万 |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+$62.4万 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$55.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1401億
| $8394万 | 10.41% |
727,793
+30,447
| +4% | +$349万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $6999万 | 8.68% |
403,019
+4,418
| +1% | +$76.6万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $5534万 | 6.86% |
673,530
+41,477
| +7% | +$341万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $4995万 | 6.19% |
221,733
+10,385
| +5% | +$230万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $4061万 | 5.04% |
543,800
-7,319
| -1% | -$55.3万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$288億
| $3727万 | 4.62% |
414,307
+68,459
| +20% | +$611万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $3583万 | 4.44% |
415,878
+17,449
| +4% | +$150万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1649億
| $3537万 | 4.39% |
411,765
+70,314
| +21% | +$600万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $2930万 | 3.63% |
198,445
-8,682
| -4% | -$128万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.6億
| $2877万 | 3.57% |
168,926
-4,606
| -3% | -$77万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1922億
| $2732万 | 3.39% |
198,717
+27,878
| +16% | +$383万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6680億
| $2555万 | 3.17% |
114,670
+17,882
| +18% | +$388万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9996億
| $2330万 | 2.89% |
59,202
+10,483
| +22% | +$402万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$155億
| $2103万 | 2.61% |
812,748
-11,286
| -1% | -$29.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.61億
| $2012万 | 2.5% |
275,632
-1,534
| -0.6% | -$11.3万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8504億
| $1858万 | 2.3% |
43,211
-1,164
| -3% | -$48.8万 |
2014 Q2
28四半期
|
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$11.8億
| $1523万 | 1.89% |
99,780
-6,659
| -6% | -$98.7万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.6億
| $1403万 | 1.74% |
257,542
-1,570
| -0.6% | -$8.37万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$655億
| $1278万 | 1.58% |
201,607
+38,346
| +23% | +$243万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $1208万 | 1.5% |
118,637
+19,373
| +20% | +$192万 |
2015 Q2
24四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $1191万 | 1.48% |
227,323
+36,455
| +19% | +$190万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $1170万 | 1.45% |
141,489
+23,695
| +20% | +$196万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$842億
| $1157万 | 1.44% |
202,675
+34,682
| +21% | +$198万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$768億
| $1038万 | 1.29% |
131,580
-4,215
| -3% | -$33.5万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$109億
| $1010万 | 1.25% |
74,029
+13,417
| +22% | +$182万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは62銘柄を保有し、保有額は$8.06億でした。前四半期の$7.29億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
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- Efficient Advisorsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$128万相当を減らしました。
- 2021年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.06億のポートフォリオの58%を占めています。
- Efficient Advisorsは2021年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
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2021年7月21日に提出された、2021年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。