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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.4%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$4.7億
運用資産残高の伸び率
+$3264万
(+7.5%)
資金フロー
+$2223万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.66%
保有額
32
新規
3
買い増し
26
減少
3
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$392万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$200万 |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$166万 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$25.4万 |
| 2 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$2.41万 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$1.31万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1391億
| $8898万 | 18.94% |
798,481
+35,248
| +5% | +$392万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $4908万 | 10.45% |
828,194
+28,856
| +4% | +$166万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $4544万 | 9.67% |
564,286
+24,968
| +5% | +$200万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $4109万 | 8.75% |
443,922
+12,555
| +3% | +$117万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$272億
| $3965万 | 8.44% |
467,107
+24,395
| +6% | +$207万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$366億
| $3592万 | 7.65% |
328,357
+3,970
| +1% | +$42.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $3251万 | 6.92% |
610,183
+24,892
| +4% | +$131万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8881億
| $2066万 | 4.4% |
99,389
+4,040
| +4% | +$84万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$787億
| $2005万 | 4.27% |
163,601
+2,337
| +1% | +$27.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.6億
| $1964万 | 4.18% |
248,361
+3,460
| +1% | +$26.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $1746万 | 3.72% |
272,034
+6,502
| +2% | +$40.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.2億
| $1223万 | 2.6% |
276,503
+15,580
| +6% | +$68.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1110万 | 2.36% |
224,293
+7,105
| +3% | +$34.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $1036万 | 2.2% |
258,110
+11,055
| +4% | +$44万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$974億
| $322万 | 0.69% |
68,064
-5,390
| -7% | -$25.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $196万 | 0.42% |
18,318
+1,033
| +6% | +$11万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
IESM
17
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| $177万 | 0.38% |
54,336
+14,714
| +37% | +$47万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
IEIS
18
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| $177万 | 0.38% |
77,503
+22,822
| +42% | +$51.3万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
IEIL
19
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| $167万 | 0.35% |
69,356
+20,969
| +43% | +$49.5万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $159万 | 0.34% |
17,572
+1,460
| +9% | +$13.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
$108億
| $158万 | 0.34% |
+78,146
| 新規 | +$160万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
IELG
22
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| $152万 | 0.32% |
47,322
+12,837
| +37% | +$41.4万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.4億
| $139万 | 0.3% |
+24,675
| 新規 | +$138万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $133万 | 0.28% |
26,302
+5,762
| +28% | +$29.2万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
XVZ
25
上場廃止
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| $133万 | 0.28% |
46,097
+11,500
| +33% | +$32.7万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Efficient Advisorsは32銘柄を保有し、保有額は$4.7億でした。前四半期の$4.37億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Efficient Advisorsは2015年第1四半期に純新規資金として$2223万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US REIT ETFで、保有株数は78,146株、評価額は$158万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$25.4万相当を売却しました。
- Efficient Advisorsが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US REIT ETFで、株数は78,146株、評価額は$158万でした。
- Efficient Advisorsは2015年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$392万でした。
- Efficient Advisorsが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$25.4万相当を減らしました。
- 2015年第1四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.7億のポートフォリオの84%を占めています。
- Efficient Advisorsは2015年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$4.7億となりました。
2015年5月6日に提出された、2015年第1四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。