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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.25%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$5.47億
運用資産残高の伸び率
-$2554万
(-4.5%)
資金フロー
-$2383万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.28%
保有額
50
新規
–
買い増し
12
減少
38
解消
–
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$162万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$151万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$78.4万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$49.8万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$48.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+$585万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$442万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$262万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$242万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$194万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $9626万 | 17.59% |
850,604
+4,320
| +0.5% | +$48.6万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $5300万 | 9.69% |
656,068
+6,178
| +1% | +$49.8万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $4196万 | 7.67% |
325,688
+12,661
| +4% | +$162万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10億
| $4117万 | 7.53% |
648,193
-17,525
| -3% | -$111万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $3614万 | 6.61% |
426,044
+17,842
| +4% | +$151万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $3328万 | 6.08% |
279,369
-37,638
| -12% | -$442万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.3億
| $3136万 | 5.73% |
267,976
-22,472
| -8% | -$262万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$774億
| $2549万 | 4.66% |
165,642
+5,056
| +3% | +$78.4万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$151億
| $2491万 | 4.55% |
1,051,792
-103,848
| -9% | -$242万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.5億
| $2279万 | 4.17% |
378,326
-26,581
| -7% | -$158万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8527億
| $1768万 | 3.23% |
59,219
-6,534
| -10% | -$194万 |
2014 Q2
21四半期
|
|
|
12
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.58億
| $1569万 | 2.87% |
412,351
-152,477
| -27% | -$585万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$11.9億
| $1379万 | 2.52% |
156,414
-14,905
| -9% | -$134万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $1271万 | 2.32% |
194,966
-29,160
| -13% | -$188万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.6億
| $1201万 | 2.2% |
271,176
+6,301
| +2% | +$28.8万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$125億
| $839万 | 1.53% |
146,641
-16,252
| -10% | -$91.8万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $775万 | 1.42% |
189,663
-21,740
| -10% | -$89.8万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $504万 | 0.92% |
47,287
-1,366
| -3% | -$14.6万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$289億
| $499万 | 0.91% |
56,689
-6,506
| -10% | -$56.8万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.13億
| $493万 | 0.9% |
102,305
-3,809
| -4% | -$18.8万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1916億
| $440万 | 0.8% |
39,404
-2,904
| -7% | -$32.1万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.7億
| $403万 | 0.74% |
77,710
-8,031
| -9% | -$40.8万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $266万 | 0.49% |
23,318
-929
| -4% | -$10.6万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.64億
| $220万 | 0.4% |
74,825
-7,201
| -9% | -$21.1万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6715億
| $214万 | 0.39% |
14,206
-2,828
| -17% | -$42.6万 |
2014 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは$5.47億相当のポジションを50件保有しており、前四半期の$5.73億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Efficient Advisorsは、2019年第3四半期に純額で$2383万を引き揚げ、保有銘柄を38銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はWisdomTree Managed Futures Strategy Fundで、推定$585万相当を削減しました。
市場の流れに逆行して、Efficient AdvisorsはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFへの投資を推定$162万増やしました。
- Efficient Advisorsは2019年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$162万でした。
- Efficient Advisorsが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Managed Futures Strategy Fundで、推定$585万相当を減らしました。
- 2019年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.47億のポートフォリオの74%を占めています。
- Efficient Advisorsは2019年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$5.47億となりました。
2019年11月7日に提出された、2019年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。